“华泰柏瑞上证中小盘买进卖型绽式指数证券投资“

> 国际 > 作者:locoy 2019-04-12 08:25 编辑:周建平
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  §1要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2014年7月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中的财政材料不经审计。

  本报告期己2014年4月1日宗到2014年6月30日止。

  §2基金产品概微

  2.1基金产品情景

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  2.1.1目的基金根本情景

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  2.1.2目的基金产品说皓

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  §3首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1首要财政目的

  单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3.2基金净值体即兴

  3.2.1本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

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  3.2.2己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

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  注:1、图示日期为2011年1月26日到2014年6月30日。

  2、按基金合同规则,本基金己基金合同违反灵日宗3个月内为建仓期,截到报告期末了本基金的各项投资比例已到臻基金合同第什四条(二)投资范畴中规则的比例,即投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%;即兴金容许届期日在壹年里边的内阁债券不低于基金资产净值的5%。

  §4办人报告

  4.1基金经纪(或基金经纪小组)信介

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  4.2办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  报告期内本基金的运干适宜相干法度、法规以及基金合同的商定,不存放在伤害基金持拥有人利更加的行为。

  4.3公允买进卖专项说皓

  4.3.1公允买进卖制度的实行述况

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