“杭叉集儿子团弄:初次地下发行股票招股意图书“

> 国内 > 作者:admin 2019-11-10 01:35 编辑:周建平
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  原题目:杭叉集儿子团弄:初次地下发行股票招股意图书摘要

  杭叉集儿子团弄股份拥有限公司 Hangcha Group Co.,Ltd. (浙江临装置经济开辟区东方环路 88 号) 初次地下发行股票 招股意图书摘要 保举人(主接销商) (寓所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券父亲厦什六到二什六层) 发行人音皓 本招股意图书摘要的目的但为向帮群供拥关于本次发行的信皓情景,并不 带拥有招股意图书全文的各片断外面容。招股意图书全文同时刊载于上海证券买进卖所 网站。投资者在做出产认购决议之前,应细心阅读招股意图书全文,并以其干为投 资决议的根据。 发行人及所拥有董事、监事、初级办人员允诺言招股意图书及其摘要不存放在 虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其真实性、正确性、完整顿性担负壹般和 包带的法度责。 公司担负人和掌管会计师工干的担负人、会计师机构担负人保障招股意图书及 其摘要中财政会计师材料真实、完整顿。 保举人允诺言因其为发行人初次地下发行股票创造、出产具的文件拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏,给投资者形成损违反的,将先行补养偿投资者损违反。 中国证监会、其他内阁机关对本次发行所做的任何决议或意见,均不标注皓 其对发行人股票的价或投资者的进款干出产淡色性判佩容许保障。任何与之相反 的音皓均属虚假不实述。 根据《证券法》的规则,股票依法发行后,发行人经纪与进款的变募化,由 发行人己行担负,由此变募化伸致的投资风险,由投资者己行担负。 投资者若对本招股意图书及其摘要存放在任何疑讯问,应咨询己己己的股票经纪 人、律师、会计师师或其他专业顾讯问。 1-2-1-1 释 义 本招股意图书摘要中,摒除匪另拥有说皓,下列词语具拥有如次涵义: 杭叉集儿子团弄、杭叉工程 杭叉集儿子团弄股份拥有限公司,曾用名“浙江杭叉工程机械股份拥有限公 机械、本公司、公司、 指 司”、“浙江杭叉工程机械集儿子团弄股份拥有限公司”;2010 年 12 月, 发行人、股份公司 更名为“杭叉集儿子团弄股份拥有限公司” 母亲公司 指 杭叉集儿子团弄股份拥有限公司,不含下面儿分店 杭叉拥有限 指 杭州叉车拥有限公司,系发行人前身 浙江杭叉控股股份拥有限公司,曾用名“浙江杭叉集儿子团弄股份拥有限公 杭叉控股 指 司”;2010 年 1 月,更名为“浙江杭叉控股股份拥有限公司”,系 发行人控股股东方 员工持股会 指 杭州叉车拥有限公司员工持股会,系发行人原股东方 工业资产经纪公司、 杭州市实业投资集儿子团弄拥有限公司,曾用名“杭州市工业资产经纪拥有 工投集儿子团弄、实业投资 指 限公司”、“杭州市工业资产经纪投资集儿子团弄拥有限公司”,2013 年 10 集儿子团弄 月,更名为“杭州市实业投资集儿子团弄拥有限公司”,系发行人股东方 高科技投资公司 指 杭州市高科技投资拥有限公司,系发行人原股东方 杭叉钣焊 指 杭州叉车钣焊拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉门架 指 杭州叉车门架拥有限公司,系发行人儿分店 珍鸡杭叉 指 珍鸡杭叉工程机械拥有限责公司,系发行人儿分店 杭叉电器 指 杭州杭叉电器拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉机械 指 杭州杭叉机械加以工拥有限公司,系发行人儿分店 康力属具 指 杭州杭叉康力叉车属具拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉桥箱 指 杭州杭叉桥箱拥有限公司,系发行人儿分店 杭州曼尼畅通 指 杭州曼尼畅通机械设备拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉浇铸 指 杭州杭叉浇铸拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉驾驭室 指 临装置杭叉叉车驾驭室拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉进出口产 指 浙江杭叉进出口产拥有限公司,系发行人儿分店 上海杭叉 指 上海杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 太原杭叉 指 太原杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 无锡杭叉 指 无锡杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 苏州杭叉 指 苏州杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 上海杭叉工程 指 上海杭叉工程机械拥有限公司,曾系发行人儿分店上海杭叉之全资 1-2-1-2 儿分店,已于 2015 年 8 月吊销 武汉杭叉 指 武汉杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 南畅通杭叉 指 南畅通杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 昆地脊杭叉 指 昆地脊杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 台州杭叉 指 台州杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 石家村儿子杭叉 指 石家村儿子杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 徐州杭叉 指 徐州杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 南昌杭叉 指 南昌杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 北边京杭叉 指 北边京杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 天津浙杭 指 天津浙杭叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 长沙杭叉 指 长沙杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 盐城杭叉 指 盐城杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 甘肃杭叉 指 甘肃杭叉叉车拥有限责公司,系发行人儿分店 福建杭叉 指 福建节杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 泰兴杭叉 指 泰兴杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 烟台杭叉 指 烟台杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 济南杭叉 指 济南杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 青岛杭叉 指 青岛杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 长春天杭叉 指 长春天市杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 南宁杭叉 指 南宁杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 云南杭叉 指 云南杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 重庆杭叉 指 重庆杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 贵阳杭叉 指 贵阳杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 唐地脊杭叉 指 唐地脊杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 沈阳杭叉 指 沈阳杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 襄阳杭叉 指 襄阳杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 东方莞杭叉 指 东方莞市杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 河南浙杭 指 河南浙杭叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 黑龙江杭叉 指 黑龙江杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 正西服置杭叉 指 正西服置杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 1-2-1-3 广州浙杭 指 广州浙杭叉车拥有限公司,系发行人儿分店 深圳杭叉 指 深圳杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 佛地脊杭叉 指 佛地脊市杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 惠州杭叉 指 惠州杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 内蒙古杭叉 指 内蒙古杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 中地脊杭叉 指 中地脊杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 荆州杭叉 指 荆州杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 湛江杭叉 指 湛江杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 日照杭叉 指 日照杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 清远杭叉 指 清远杭叉叉车拥有限公司,系发行人儿分店 宁夏季杭叉 指 宁夏季杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 包云港杭叉 指 包云港杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 张家港浙杭 指 张家港浙杭叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 义乌杭叉 指 义乌杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 南京物流动 指 南京杭叉物流动设备拥有限公司,系发行人儿分店 装置徽杭叉 指 装置徽杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉物质 指 杭州杭叉物质贸善拥有限公司,系发行人儿分店 杭叉集儿子团弄出赁拥有限公司,系发行人儿分店,曾用名“杭叉集儿子团弄杭 杭叉出赁 指 州叉车效力动拥有限公司” 欧洲杭叉 指 Hangcha Europe GmbH,系发行人儿分店 小行星投资 指 浙江小行星投资办拥有限公司,系发行人儿分店 父亲包浙杭 指 父亲包浙杭叉车销特价而沽拥有限公司,系发行人儿分店 广州杭叉叉车拥有限公司,曾系发行人儿分店,已于 2013 年 3 月 广州杭叉 指 吊销 父亲包杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,曾系发行人儿分店,已于 2013 年 父亲包杭叉 指 12 月对外面让 陕正西杭叉叉车拥有限责公司,曾系发行人儿分店,已于 2013 年 陕正西杭叉 指 12 月吊销 芜湖杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,曾系发行人儿分店,已于 2013 年 芜湖杭叉 指 12 月吊销 南京杭叉叉车销特价而沽拥有限公司,曾系发行人儿分店,已于 2013 年 南京杭叉 指 11 月吊销 1-2-1-4 华昌液压 指 浙江华昌液压机械拥有限公司,系发行人参股公司 冈村传触动 指 杭州冈村传触动拥有限公司,系发行人参股公司 中传变快箱 指 长沙中传变快箱拥有限公司,系发行人参股公司 杭叉正西北边亚 指 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD,系发行人参股公司 汉和智能 指 合肥汉和智能物流动科技拥有限公司,系发行人参股公司 珍鸡杭叉工程机械销特价而沽拥有限公司,曾系发行人儿分店珍鸡杭叉之 珍鸡杭叉销特价而沽 指 参股公司,已于 2013 年 4 月吊销 工程机械补养葺 指 杭州杭叉工程机械补养葺拥有限公司,系杭叉控股的参股公司 金稻投资 指 金稻投资拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 SMART SILVER 指 SMART SILVER LIMITED,系还愿把持人把持的其他公司 瑞装置兆威 指 瑞装置兆威拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 瑞装置展豪 指 瑞装置展豪拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 瑞装置君业 指 瑞装置君业拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 正西湖大天然 指 杭州正西湖大天然开辟拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 巨万星工业 指 巨万星工业拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 香港金鹿 指 香港金鹿拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 星鹿贸善 指 杭州星鹿贸善拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 巨万星稀细 指 杭州巨万星稀细机械拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 新疆联和投资 指 新疆联和投资拥有限合伙企业,系还愿把持人把持的其他公司 巨万星控股集儿子团弄拥有限公司,曾用名“杭州巨万星投资控股拥有限公司”、 巨万星控股 指 “巨万星结合控股集儿子团弄拥有限公司”,系还愿把持人把持的其他公司、 杭叉控股的控股股东方 联和机械 指 杭州联和机械拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 联胜于贸善 指 杭州巨万星联胜于贸善拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 巨万星物业 指 杭州巨万星物业办拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 联胜于投资 指 杭州巨万星联胜于投资拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 杭州巨万星科技股份拥有限公司(002444),系还愿把持人把持的其 巨万星科技 指 他公司,杭叉控股之股东方 巨万星钢盾 指 杭州巨万星钢盾器拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 巨万星国际 指 香港巨万星国际拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 谢菲道德贸善 指 杭州巨万星谢菲道德贸善拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 呈献募化巨万星 指 呈献募化巨万星器拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 1-2-1-5 杭州巨万星器 指 杭州巨万星器拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 联和电气 指 杭州联和电气创造拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 海宁什倍得 指 海宁什倍得刀具拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 格耐克机械 指 杭州格耐克机械创造拥有限公司,系还愿把持人把持的其他公司 中力搬运 指 杭州中力搬运设备拥有限公司 杭州中力 指 杭州中力机械设备拥有限公司 浙江中力 指 浙江中力机械拥有限公司 Toyota Industries Corp.(日本丰田己触动织机株式会社),2013 年排 日本丰田 指 名世界第壹父亲叉车创造商 Kion Group(道德国商凯傲集儿子团弄),2013 年排名世界第二父亲叉车制 道德国凯傲 指 造商 Jungheinrich Lift Truck Corp.(道德国永久力叉车公司),2013 年排 道德国永久力 指 名世界第叁父亲叉车创造商 NACCO Materials Handling Group,Inc.(美国纳科物料搬运集儿子团弄), 美国纳科、NACCO 指 2016 年 1 月 1 日宗更名为 Hyster-Yale Group,Inc.(海斯特-耶鲁集儿子 团弄) Hyster-Yale Material Handling,Inc.(美国海斯特-耶鲁物料搬运设 美国海斯特 指 备公司),海斯特-耶鲁集儿子团弄的母亲公司,美国第壹父亲叉车创造商, 2013 年排名世界第四父亲叉车创造商,扣儿条约证券买进卖所上市公司 美国科朗 指 Crown Equipment Corp.(美国科朗设备集儿子团弄) 日本叁菱 指 Mitsubishi Caterpillar Forklift(叁菱-卡特彼勒叉车公司) 日本小松 指 Komatsu Utility Co.(日本小松公司) Manitou BF 指 法国最父亲的叉车创造企业之壹,NYSE Euronext Paris 上市公司 装置徽团结 指 装置徽团结股份拥有限公司,A 股上市公司,证券代码 SH.600761 诺言力股份 指 浙江诺言力机械股份拥有限公司,A 股上市公司,证券代码 SH.603611 日本日产 指 Nissan Forklift Corp.(尼桑叉车拥有限公司) 中国证监会 指 中国证券监督办委员会 上提交所 指 上海证券买进卖所 国信证券、保举人、 指 国信证券股份拥有限公司 主接销商 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙),曾用名:“天健会计师师事 天健事政所、发行人 指 政所拥有限公司、浙江天健正西方会计师师事政所拥有限公司、浙江天健 会计师师、申报会计师师 会计师师事政所拥有限公司” 1-2-1-6 发行人律师 指 国浩律师(杭州)事政所 浙江勤政信资产评价拥有限公司,2010 年 6 月更名为“坤元资产评价 勤政信评价、坤元评价 指 拥有限公司” 元/万元 指 人民币元/人民币万元 本次公司地下发行的股份数不超越 8,666.00 万股(占公司发行 本次发行 指 后股份尽额的 14%) 报告期内、近叁年 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月 报告期各期期末了 指 2013 岁末了、2014 岁末了、2015 岁末了、2016 年 6 月尾了 报告期末了 指 2016 年 6 月尾了 特佩说皓:敬请剩意,本招股意图书摘要中片断算计数与各加以数直接相加以之和能在条 数上存放在差异,均系计算中四舍五入形成。 1-2-1-7 第壹节 严重事项提示 本公司提请投资者剩意: 壹、本次发行的相干要紧允诺言的说皓 (壹)股份锁定允诺言 1、控股股东方杭叉控股、还愿把持人仇怨建平允诺言 控股股东方杭叉控股、还愿把持人仇怨建平允诺言:A、己公司股票上市之日宗 36 个月内,不让容许付托人家办其已直接或直接持拥局部公司股份,也不由公司 回购该片断股份;B、若公司上市后 6 个月内突发公司股票就续 20 个买进卖日的 收盘价均低于发行价,容许上市后 6 个月期末了收盘价低于发行价的境地,本公司 /己己己所持公司股票的锁活限期己触动延伸 6 个月;C、所持公司股票在锁活限期届 满后两年内减持的,减持标价不低于发行价。 2、实业投资集儿子团弄允诺言 实业投资集儿子团弄允诺言:A、己公司股票上市之日宗 36 个月内,不让容许委 托人家办其已直接或直接持拥局部公司股份,也不由公司回购该片断股份;B、 所持公司股票在锁活限期服满后两年内减持的,减持标价不低于发行价的 80%。 3、担负董事、监事、初级办人员的天然人股东方允诺言 赵礼敏、王更加平、徐利臻、老赛民、王阜正西、王国强大、老伟强大、金志号、徐 征宇、金华曙、任海华等 11 名担负董事、监事、初级办人员的天然人股东方接 诺言:己公司股票上市之日宗 36 个月内,不让容许付托人家办其已直接或间 接持拥局部公司股份,也不由公司回购该片断股份。 4、不担负董事、监事、初级办人员的天然人股东方允诺言 戴东方辉等 82 名不担负董事、监事、初级办人员的天然人股东方允诺言:己公 司股票上市之日宗 12 个月内,不让容许付托人家办其已直接或直接持拥局部 公司股份,也不由公司回购该片断股份。 1-2-1-8 5、董事、监事、初级办人员允诺言 (曾)担负公司董事、监事、初级办人员的仇怨建平、赵礼敏、王更加平、徐 利臻、老赛民、王阜正西、王国强大、老伟强大、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、 任海华、张平平允诺言: A、在己己己担负公司董事、监事、初级办人员时间,每年让的股份不超 度过其直接或直接持拥有公司股份尽额的 25%;退任后半年内,不让直接或直接持 拥局部公司股份。申报退任 6 个月后的 12 个月内经度过证券买进卖所挂牌买进卖出产特价而沽本 公司股票数占所持本公司股票尽额的比例不超越 50%。 B、若公司上市后 6 个月内突发公司股票就续 20 个买进卖日的收盘价均低于 发行价,容许上市后 6 个月期末了收盘价低于发行价的境地,己己己所持公司股票的 锁活限期己触动延伸 6 个月,且不因职政变卦或退任等缘由而终止实行。 C、所持公司股票在锁活限期服满后两年内减持的,减持标价不低于发行价。 注:若在允诺言时间,发行人股票突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除 权摒除息事项的,发行价应干相应调理。 6、持股 5%以上股东方、董事、监事、初级办人员减持允诺言的条约束主意 控股股东方杭叉控股违反减持允诺言的条约束主意:“若本公司违反上述股份锁定 允诺言,本公司因减持股份而得到的任何进款将上完给公司;如不上完,公司拥有权 羁剩本公司应得到的即兴金分红,本公司将持续实行锁活期允诺言,或依照证券接管 机构、己律机构及证券买进卖所等拥有权机关的要寻求延伸锁活期。” 实业投资集儿子团弄违反减持允诺言的条约束主意:“本公司因不实行上述允诺言而得到 顶出产的,所得顶出产归发行人所拥有,本公司将在得到顶出产的 5 日内将前述顶出产顶付 给发行人指定账户。假设因本公司不实行上述允诺言事项给发行人容许其他投资者 形成损违反的,本公司将向发行人容许其他投资者依法担负补养偿责。” (曾)担负公司董事、监事及初级办人员仇怨建平、赵礼敏、王更加平、徐利 臻、老赛民、王阜正西、王国强大、老伟强大、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、任 海华、张平平违反减持允诺言的条约束主意:“若己己己违反上述股份锁定允诺言,己己己 1-2-1-9 因减持股份而得到的任何进款将上完给公司;如不上完,公司拥有权羁剩己己己应获 得的即兴金分红,己己己将持续实行锁活期允诺言,或依照证券接管机构、己律机构及 证券买进卖所等拥有权机关的要寻求延伸锁活期。” (二)关于因信息说出严重违规回购新股、购回股份、补养偿损违反的相干接 诺言 经中国证监会、公司上市所在证券买进卖所或司法机关认定,公司本次地下发 行股票的招股意图书拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,招致对判佩发行人 能否适宜法度规则的发行环境结合严重、淡色影响的境地,公司及公司控股股东方、 董事、监事、初级办人员将负拥有其所各己允诺言的回购新股、购回股份、补养偿损 违反等工干。 1、相干主体的允诺言 (1)发行人相干允诺言 “若本次地下发行股票的招股意图书拥有虚假记载、误带性述容许严重遗 漏,招致对判佩公司能否适宜法度规则的发行环境结合严重、淡色影响的,公司 将即时提出产股份回购预案,并提提交董事会、股东方父亲会讨论,依法回购初次地下发 行的新股(不含原股东方地下出产特价而沽的股份),公司已发行尚不上市的,回购标价按 照发行价并加以算银行同期存贷款儿利决定;公司已上市的,回购标价依照公司股票 发行价并加以算银行同期存贷款儿利和上述事项被认定之新来二什个买进卖日的收盘 价平分值孰高决定。并根据相干法度、法规及公司章程等规则的以次实施,在实 施上述股份回购时,如法度法规、公司章程等另拥有规则的从其规则。若公司股票 在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价应相应 调理。 如发行人招股意图书拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,致使投资者在 证券买进卖中遭受损违反的,将依法补养偿投资者损违反。在该等犯法雄心被中国证监会、 证券买进卖所或司法机关认定后,将本着信募化以次、主动协商、先行赔付、实在保 障投资者特佩是中小投资者利更加的绳墨,依照投资者直接遭受的却测算的经济损 违反选择与投资者和、经度过第叁方与投资者弥补养及设置投资者补养偿基金等方法积 极补养偿投资者由此遭受的直接经济损违反。” 1-2-1-10 (2)发行人控股股东方杭叉控股的相干允诺言 “若本次地下发行股票的招股意图书拥有虚假记载、误带性述容许严重遗 漏,招致对判佩公司能否适宜法度规则的发行环境结合严重、淡色影响的,本公 司将依法购回初次地下发行时本公司已地下出产特价而沽的老股(如拥有)。公司已发行尚 不上市的,购回标价依照发行价并加以算银行同期存贷款儿利决定;公司已上市的, 购回标价依照公司股票发行价并加以算银行同期存贷款儿利和上述事项被认定之日 前二什个买进卖日的收盘价平分值孰高决定。购回下限为本公司出产特价而沽老股数。并 根据相干法度、法规及公司章程等规则的以次实施,在实施上述股份购回时,如 法度法规、公司章程等另拥有规则的从其规则。若公司股票在此雕刻间突发派息、递送 股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息事项的,发行价应相应调理。 如发行人招股意图书拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,致使投资者在 证券买进卖中遭受损违反的,将依法补养偿投资者损违反。在该等犯法雄心被中国证监会、 证券买进卖所或司法机关认定后,将本着信募化以次、主动协商、先行赔付、实在保 障投资者特佩是中小投资者利更加的绳墨,依照投资者直接遭受的却测算的经济损 违反选择与投资者和、经度过第叁方与投资者弥补养及设置投资者补养偿基金等方法积 极补养偿投资者由此遭受的直接经济损违反。” (3)发行人董事、监事及初级办人员相干允诺言 “如发行人招股意图书拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,致使投资者 在证券买进卖中遭受损违反的,己己己将依法补养偿投资者损违反。在该等犯法雄心被中国 证监会、证券买进卖所或司法机关认定后,将本着信募化以次、主动协商、先行赔付、 实在保障投资者特佩是中小投资者利更加的绳墨,依照投资者直接遭受的却测算的 经济损违反选择与投资者和、经度过第叁方与投资者弥补养及设置投资者补养偿基金等 方法主动补养偿投资者由此遭受的直接经济损违反。” 2、公报以次 若本次地下发行股票的招股意图书被中国证监会、公司上市所在证券买进卖所 或司法机关认定为拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,在公司收到相干认定 文件后 2 个买进卖日内,相干各方应就该等事项终止公报,并在前述事项公报后及 时公报相应的回购新股、购回股份、补养偿损违反的方案的创制和半途而废情景。 1-2-1-11 3、条约束主意 (1)若本公司违反上述允诺言,则将在股东方父亲会及中国证监会指定报刊上公 开就不实行上述补养偿主意图股东方和社会帮群投资者搂歉意,并按中国证监会及拥关于 司法机关认定的还愿损违反向投资者终止补养偿。 (2)公司控股股东方杭叉控股若违反上述允诺言,则将在发行人股东方父亲会及中 国证监会指定报刊上地下就不实行上述补养偿主意图发行人股东方和社会帮群投资 者搂歉意,并在违反上述允诺言突发之日宗 5 个工干日内,停顿在发行人处顶付股东方 分红,同时其持拥局部发行人股份将不得让,直到其按上述允诺言采取相应的购回 或补养偿主意并实施终了时为止。 (3)若董事、监事、初级办人员违反上述允诺言,则将在发行人股东方父亲会 及中国证监会指定报刊上地下就不实行上述补养偿主意图发行人股东方和社会帮群 投资者搂歉意,并在违反上述补养偿主意突发之日宗 5 个工干日内,停顿在发行人处 顶付薪酬(或补养贴)及股东方分红(如拥有),同时其持拥局部发行人股份(如拥有)将 不得让,直到其按上述允诺言采取相应的补养偿主意并实施终了时为止。 (叁)关于上市后叁年内公司股价低于每股净资产时摆荡股价的预案 公司 2014 年第二次临时股东方父亲会审议经度过《公司初次地下发行股票并上市 后叁年内摆荡股价预案及条约束主意》。 1、本预案拥有效期及触发环境 (1)本预案己公司股票上市之日宗叁年内拥有效; (2)本预案拥有效期内,壹旦出产即兴公司股票持续 20 个买进卖日收盘价均低于最 近壹期末了经审计的每股净资产(每股净资产=侵犯财政报表中归属于母亲公司普畅通 股股东方权利算计数÷岁末了公司股份尽额,下同)的境地,则即雕刻展触动本预案; 公司应在满意实施摆荡股价主意环境之日宗 2 个买进卖日颁布匹提示公报,并在 5 个买进卖日内创制并公报股价摆荡详细主意。如不按上述限期公报摆荡股价主意 的,则应即时公报详细主意的创制半途而废情景。 2、股价摆荡预案的详细主意 1-2-1-12 公司摆荡股价的详细主意为:公司回购公司股票,公司控股股东方、还愿把持 人增持公司股票,董事(不带拥有孤立董事)和初级办人员增持公司股票。 公司创制摆荡股价预案详细实施方案时,该当概括考虑事先的还愿情景及各 种摆荡股价主意的干用及影响,并在适宜相干法度法规规则的情景下,各方协商 决定并畅通牒当次摆荡股价预案的实施主体,并在展触动股价摆荡主意前公报详细实 施方案。 公司摆荡股价方案不以股价高于每股净资产为目的。当次摆荡股价方案实施 终了后,若又次触发摆荡股价预案展触动境地的,将按前款规则展触动下壹轮摆荡股 价预案。 公司及控股股东方、还愿把持人、董事(不带拥有孤立董事)及初级办人员在 实行其回购或增持工干时,应依照上海证券买进卖所的相干规则及其他使用的接管 规则实行相应的信息说出工干。 3、公司的摆荡股价主意 (1)公司为摆荡股价之目的回购股份,应适宜相干法度、法规的规则,且 不该招致公司股权散布匹不快宜上市环境。 (2)在公司出产即兴应展触动摆荡股价预案境地,公司应在收到畅通牒后2个工干日 内展触动决策以次,经股东方父亲会决定经事先,依法畅通牒债人和实行备案以次。公 司将采取上海证券买进卖所集儿子合竞价买进卖、要条约等方法回购股份。回购方案实施完 一齐后,公司应在2个工干日内公报公司股份变募化报告,并在10日内依法吊销所回 购的股份,操持工商变卦吊销顺手续。 (3)公司回购股份议案需经董事会、股东方父亲会决定经度过,就中股东方父亲会须 经列席会的股东方所持表决权的叁分之二以上经度过。公司董事允诺言就该等回购事 宜在董事会中投同意票;控股股东方、还愿把持人允诺言就该等回购事情在股东方父亲会 中投同意票。 (4)公司以要条约方法回购股份的,要条约标价不得低于回购报告书公报前 30 个买进卖该种股票每日加以权平分价的算术平分值且不低于公司近日到壹期经审计的 每股净资产;公司以集儿子合竞价方法回购股份的,回购标价不得为公司股票当天提交 1-2-1-13 善上涨幅限度局限的标价。 (5)公司实施摆荡股价议案时,拟用于回购资产应为己筹资产。摒除应适宜 相干法度法规之要寻求之外面,还应适宜以下各项: 公司用于回购股份的资产尽和累计不超越公司初次地下发行新股所募集儿子资 金的尽和;单次用于回购股份的资产金额不高于上壹个会计师年度经审计的归属于 母亲公司股东方净盈利的 10%;单壹会计师年度用以摆荡股价的回购资产算计不超越上 壹会计师年度经审计的归属于母亲公司股东方净盈利的 30%,超越上述规范的,拥关于固定 定股价主意在当年度不又持续实施,但如次壹年度持续出产即兴需展触动摆荡股价主意 的境地时,公司将持续依照上述绳墨实行摆荡股价预案; 公司董事会公报回购股份预案后,公司股票若就续 5 个买进卖日收盘价超越每 股净资产时,公司董事会却以做出产决定终止回购股份事情。 4、公司控股股东方、还愿把持人的摆荡股价主意 (1)控股股东方、还愿把持报还摆荡股价之目的增持股份,应适宜《上市公 司收买进办方法》等相干法度、法规的规则,且不该招致公司股权散布匹不快宜上 市环境。 (2)在公司出产即兴应展触动预案境地时,公司控股股东方、还愿把持人应在收到 畅通牒后2个工干日内展触动外面部决策以次,就其能否拥有增持公司股票的详细方案书 面畅通牒公司并由公司终止公报,公司应说出拟增持的数范畴、标价区间、尽金 额、完成时间等信息。依法方法相干顺手续后,应在2个买进卖日内展触动增持方案。 增持方案实施终了后,公司应在2个工干日内公报公司股份变募化报告。 (3)把持股东方、还愿把持人在实施摆荡股价议案时,应适宜下列各项: ①公司控股股东方、还愿把持人算计单次用于增持的资产不超越其上壹年度公 司即兴金分红的 30%,年度用于增持的资产算计不超越上壹年度的即兴金分红的 60%。超越上述规范的,拥关于摆荡股价主意在当年度不又持续实施。但如次壹年 度持续出产即兴需展触动摆荡股价主意的境地时,本公司将持续依照上述绳墨实行摆荡 股价预案。下壹年度触发股价摆荡主意时,先前年度曾经用于摆荡股价的增持资 金额不又计入累计即兴金分红金额; 1-2-1-14 ②公司控股股东方、还愿把持人算计单次增持不超越公司尽股股本 2%; ③公司控股股东方、还愿把持人增持标价不高于每股净资产值(以近日到壹期审 计报告为根据)。 5、公司董事(不含孤立董事,下同)及初级办人员的摆荡股价主意 (1)公司董事及初级办人员为摆荡股价之目的增持股份,应适宜《上市 公司收买进办方法》及《上市公司董事、监事和初级办人员所持本公司股份及 其变募化办规则》等法度法规的环境和要寻求且不该招致公司股权散布匹不快宜上市 环境的前提下,对公司股票终止增持。 (2)在公司出产即兴应展触动预案境地时,公司董事及初级办人员应在收到畅通 知后2个工干日内,就其能否拥有增持公司股票的详细方案封皮畅通牒公司并由公司 终止公报,公报应说出拟增持的数范畴、标价区间、尽金额、完成时间等信息。 依法方法相干顺手续后,应在2个买进卖日末了尾展触动增持方案。增持方案实施终了后, 公司应在2个工干日内公报公司股份变募化报告。 (3)公司董事及初级办人员增持标价应不高于该每股净资产值(以近日到 壹期审计报告为根据); (4)公司董事及初级办人员实施摆荡股价议案时,单次用于增持股份的 钱币资产不超越董事和初级办人员上壹年度从公司顶付即兴金薪酬尽和的30%, 且年度用于增持股份的资产不超越其上壹年度顶付的即兴金薪酬。超越上述规范 的,拥关于摆荡股价主意在当年度不又持续实施。但如次壹年度持续出产即兴需展触动固定 定股价主意的境地时,将持续依照上述绳墨实行摆荡股价预案。 (5)公司董事及初级办人员应根据摆荡公司股价预案和相干主意的规则 签名相干允诺言。公司上市后3年内拟新聘用董事和初级办人员时,公司将催使 该新聘用的董事和初级办人员根据摆荡公司股价预案和相干主意的规则签名 相干允诺言。 6、相干条约束主意 (1)公司违反本预案的条约束主意 1-2-1-15 在展触动股价摆荡主意的前提环境满意时,如本公司不采取上述摆荡股价的具 体主意,本公司将在股东方父亲会及中国证监会指定报刊上地下说皓不采取摆荡股价 主意的详细缘由并向股东方和社会帮群投资者搂歉意。如匪因不成抗力招致,给投资 者形成损违反的,公司将向投资者依法担负补养偿责,并依照法度、法规及相干监 管机构的要寻求担负相应的责;如因不成抗力招致,应尽快切磋将投资者利更加损 违反投降低到最小的处理方案,并提提交股东方父亲会审议,尽能地维养护公司投资者利更加。 己本公司股票挂牌上市之日宗叁年内,若本公司新聘用董事、初级办人员 的,本公司将要寻求该等新聘用的董事、初级办人员实行本公司上市时董事、高 级办人员已干出产的相应许诺言。 (2)公司控股股东方、还愿把持人违反允诺言的条约束主意 本公司/己己己在展触动股价摆荡主意的前提环境满意时,如本公司/己己己不依照 上述预案采取摆荡股价的详细主意,将在发行人股东方父亲会及中国证监会指定报刊 上地下说皓不采取上述摆荡股价主意的详细缘由并向发行人股东方和社会帮群投 资者搂歉意;假设本公司/己己己不实行上述允诺言的,将在前述事项突发之日宗停顿 在发行人处顶付股东方分红,同时本公司/己己己持拥局部发行人股份将不得让,直 到本公司/己己己按上述预案的规则采取相应的摆荡股价主意并实施终了时为止。 (3)公司董事及初级办人员违反允诺言的条约束主意 己己己允诺言,在展触动股价摆荡主意的前提环境满意时,如己己己不采取上述摆荡 股价的详细主意,将在发行人股东方父亲会及中国证监会指定报刊上地下说皓不采取 上述摆荡股价主意的详细缘由并向发行人股东方和社会帮群投资者搂歉意;假设己己己 不采取上述摆荡股价的详细主意的,则己己己将在前述事项突发之日宗5个工干日 内停顿在发行人处顶付薪酬或股东方分红(如拥有),同时己己己持拥局部发行人股份(如 拥有)不得让,直到己己己按上述预案情节的规则采取相应的股价摆荡主意并实施 终了时为止。 (四)公司发行前持股 5%以上股东方的持股意图及减持意图 本次发行前,公司持股 5%以上股东方为杭叉控股及实业投资集儿子团弄。区别持拥有 公司 52.00%和 25.00%股份,其持股意图及减持意图如次: 1-2-1-16 1、杭叉控股的持股意图及减持意图 (1)摒除因杭叉集儿子团弄初次地下发行需寻求本公司地下出产特价而沽片断本公司持拥局部杭 叉集儿子团弄的股份外面,己公司股票上市之日宗 36 个月内,不让容许付托人家办 本公司已直接或直接持拥局部公司股份,也不由公司回购该片断股份。 (2)本公司所持公司股票在锁活限期服满后两年内减持的,减持标价不低 于发行价(若公司股票在此雕刻间突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权摒除息 事项的,发行价应相应调理);且该两年内每年减持股份数不超越公司股本尽 额的 5%。 2、实业投资集儿子团弄的持股意图及减持意图 (1)杭叉集儿子团弄初次地下发行股票时本公司持拥局部适宜地下出产特价而沽环境的老股 不予出产特价而沽。己公司股票上市之日宗 36 个月内,不让容许付托人家办本公司 已直接或直接持拥局部公司股份,也不由公司回购该片断股份。 (2)本公司所持公司股票在锁活限期服满后两年内减持的,减持标价不低 于发行价(若发行人股份在该时间内突发派息、递送股、本钱公积转增股本等摒除权 摒除息事项的,发行价应相应调理)的 80%;且该两年内每年减持股份数不超越 公司股本尽和的 5%。 (五)补养充被摊薄即期报还的主意及允诺言 为投降低本次地下发行摊薄即期报还的影响,公司允诺言将经度过强大募化缘集儿子资产管 理、加以快募投项目投资进度、加以父亲市场开辟力度、强大募化投资者报还机制等方法, 提升资产品质,提高销特价而沽顶出产,从而增厚不到来进款,完成却持续展开,以补养充被 摊薄即期报还。 1、公司允诺言采取以下详细主意: (1)强大募化缘集儿子资产办 公司已创制《募集儿子资产办制度》,募集儿子资产到位后将寄存放于董事会指定的 专项账户中。公司将活期反节募集儿子资产运用情景,从而增强大对募投项目的接管, 保障募集儿子资产违反掉落靠边、合法的运用。 1-2-1-17 (2)加以快募投项目投资进度 本次募集儿子资产到位前,为尽快铰进募投项目确立,公司拟经度过多种渠道主动 筹措资产,主动分派资源,展开募投项目的初期预备工干,前以己拥有资产实施 募投项目。本次发行募集儿子资产到位后,公司将分派外面部各项资源、加以快铰进募投 项目确立,提高募集儿子资产运用效力,争得募投项目早日确立完成,以提高公司综 合载利程度,增强大不到来几年的股东方报还,投降低发行招致的即期报还摊薄的风险。 (3)加以父亲市场开辟力度 公司将另日兴拥有事情效力动网绕的基础上完备并扩展经纪事情规划,竭力于为全 球更多客户供优质的效力动。公司将时时提高研发才干、完备效力动体系,扩展业 政掩饰面,仰仗牢靠的产气品质和壹流动的效力动推向市场拓展,从而优募化公司的战 微规划。 (4)强大募化投资者报还机制 公司实施主动的盈利分派政策,注重对投资者的靠边投资报还,并僵持就续 性和摆荡性。公司已根据中国证监会的相干规则及接管要寻求,创制上市后使用的 《公司章程(草案)》,就盈利分派政策事情终止详细规则和地下允诺言,并创制了 股东方分红报还规划,充分维养护公司股东方依法享拥局部资产进款等权利,提高公司的 不到来报还才干。 (5)本公司如违反前述允诺言,将即时公报违反的雄心及缘由,摒除因不成抗 力或其他匪归属于本公司的缘由外面,将向本公司股东方和社会帮群投资者搂歉意,同 时向投资者提出产增补养允诺言或顶替允诺言,以尽能维养护投资者的利更加,并在公司股 东方父亲会审议经事先实施增补养允诺言或顶替允诺言。 2、公司董事、初级办人员对公司补养充被摊薄即期报还主意却以违反掉踏实在 实行干出产的允诺言: (1)允诺言不无偿或以偏颇允环境向其他单位容许团弄体保递送利更加,也不采取 其他方法伤害公司利更加; (2)允诺言对董事和初级办人员的职政消费行为终止条约束; 1-2-1-18 (3)允诺言不触动用公司资产从事与实则行天职拥关于的投资、消费活触动; (4)允诺言由董事会或薪酬与考勤政委员会创制的薪酬制度与公司补养充被摊薄 即期报还主意的实行述况相挂钩; (5)允诺言拟颁布匹的公司股权鼓励的行权环境与公司补养充被摊薄即期报还措 施的实行述况相挂钩。 3、公司控股股东方、还愿把持人允诺言 公司控股股东方杭叉控股、还愿把持人仇怨建平允诺言:在任何情景下,将不会越 权干涉公司经纪办活触动,不侵犯公司利更加。 4、公司董事会、股东方父亲会关于补养充被摊薄即期报还的相干审批情景 上述补养充被摊薄即期报还的主意及允诺言曾经公司第四届董事会第二什七次 会和 2015 年年度股东方父亲会审议经度过。公司提请投资者剩意,公司创制的上述 补养充摊薄即期报还的主意及允诺言不一于对公司不到来盈利做出产保障。 (六)本次发行相干中介机构的允诺言 国信证券股份拥有限公司允诺言:如本公司在本次发行工干时间不勤政勉尽责,带 致国信证券所创造、出产具的文件对严重事情干出产违反雄心本相的虚假记载、误带 性述,或在说出信息时突发严重缺漏,并形成投资者直接经济损违反的,在该等 犯法雄心被认定后,国信证券将本着主动协商、实在保障投资者特佩是中小投资 者利更加的绳墨,己行并催促发行人及其他疏违反方壹并对投资者直接遭受的、却测 算的经济损违反,选择与投资者和、经度过第叁方与投资者弥补养及设置投资者补养偿 基金等方法终止补养偿。国信证券保障信守以上允诺言,勤政勉尽责地展歇事情,维养护 投资者合法权利,并对此担壹本正经任。 保举人允诺言因其为发行人初次地下发行股票创造、出产具的文件拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏,给投资者形成损违反的,将先行补养偿投资者损违反。 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)允诺言:因本所为杭叉集儿子团弄初次地下发行 创造、出产具的文件拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,给投资者形成损违反的, 将依法补养偿投资者损违反。 1-2-1-19 国浩律师(杭州)事政所允诺言:如本所在本次发行工干时间不勤政勉尽责,带 致本所创造、出产具的文件对严重事情干出产违反雄心本相的虚假记载、误带性述, 或在说出信息时突发严重缺漏,并形成投资者直接经济损违反的,在该等犯法雄心 被认定后,本所将本着主动协商、实在保障投资者特佩是中小投资者利更加的绳墨, 己行并催促发行人及其他疏违反方壹并对投资者直接遭受的、却测算的经济损违反, 选择与投资者和、经度过第叁方与投资者弥补养及设置投资者补养偿基金等方法终止 补养偿。本所保障信守以上允诺言,勤政勉尽责地展歇事情,维养护投资者合法权利,并 对此担壹本正经任。 二、滚存放盈利分派装置排 2014 年 6 月 3 日,公司 2014 年第二次临时股东方父亲会审议经度过《关于央寻求首 次地下发行股票并上市前滚存放盈利分派的议案》:公司初次地下发行股票并上市 前滚存放不分派盈利由新老股东方共享。截到报告期末了,公司不分派盈利 124,826.74 万元。 叁、本公司特佩提示投资者剩意“风险要斋”中的下列风险: (壹)经纪业绩下滑风险 报告期内,公司叉车等工业车辆销量区别为 75,464 台、75,779 台、66,737 台、42,354 台,公司营业顶出产区别为 55.70 亿元、55.59 亿元、45.74 亿元、26.57 亿元;净盈利区别为 3.34 亿元、4.35 亿元、3.97 亿元、2.52 亿元。2015 年公司 销量、营业顶出产和净盈利区别较去年下投降 11.93%、17.72%和 8.68%;2016 年 1-6 月公司销量、营业顶出产和净盈利区别到臻 2015 年全年的 63.46%、58.09%、 63.35%。 年来过到来,公司经纪业绩摆荡较父亲,若不到来叉车行业展开趋缓,或公司不能生 产出产适销对路的叉车产品、首要材料本钱上升或出产即兴营销战微不妥等境地,将对 公司经纪业绩形成不顺溜影响,使公司面对业绩下投降的风险。 以 2015 年为基准,若在原材料标价所拥有上升超越 7.99%而公司不能即时调 整顿产品销特价而沽标价;容许不到来微不清雅经济增快持续放缓招致销量下投降超越 21.26%, 存放在公司经纪业绩下滑、营业盈利较去年同比下投降 50%及以上的风险。 1-2-1-20 (二)首要材料标价摆荡的风险 钢材、发宗机、顶消重、变快箱、油缸、轮胎、牵伸电瓶、属具等原材料和 配套洞部件占公司消费本钱的 90%以上。 2013 年-2015 年,受下流需寻求缺乏,所拥有产能度过剩等要斋的影响,钢材等主 要原辅材料标价持续下跌;2016 年上半年,受国度去产能、钢厂低库存放、房地 产项目动工比值添加以、游资炒干等要斋影响,钢材标价急跌后急跌。根据 Wind 资 讯供的数据,2013 岁末了、2014 岁末了、2015 岁末了,普钢概括标价指数区别较上 岁末了下跌 6.90%、16.69%、31.27%;2016 年 6 月尾了,普钢概括标价指数较 2015 岁末了下跌 22.50%。 报告期内,普钢概括标价指数走势如次: 若不到来需寻求侧生产即兴改革,同时供应侧产能违反掉落拥有效把持,钢材等原辅材料价 格进入上升畅通道,招致公司钢材等相干材料铰销本钱上升,而公司不能即时调理 产品销特价而沽标价,将对公司经纪业绩形成不顺溜影响。 (叁)微不清雅经济摆荡风险 本公司主营事情为叉车等工业车辆的研发、消费和销特价而沽,首要产品带拥有内燃 叉车、电触动叉车及其他工业车辆。公司产品普遍使用于国民经济的各个机关,下 游市场触及创造业、提交畅通运输业、仓储业、邮政业、发行和发行业等多种行业。 1-2-1-21 公司产品对单壹行业的周期性摆荡不太敏感,但与微不清雅经济的所拥有运转亲稠密相 关。 2015年,全球经济就续低快增长,国际经济增快持续下行,对国际叉车行业 特佩是内燃叉车行业形成了较父亲不顺溜影响,公司2015年叉车等工业车辆销量较 2014年下滑11.93%。若不到来微不清雅经济增快持续放缓,将对本公司的经纪业绩形成 较父亲不顺溜影响。 1-2-1-22 第二节 本次发行概微 1、股票种类 人民币普畅通股(A 股) 2、每股面值 1.00 元 本次公司地下发行的股份数不超越 8,666.00 万股(占公司发行后 3、发行股数 股份尽额的 14%),公司股东方不在本次发行经过中终止老股让 [ ]元(发行人和主接销商经度过向网下投资者询价的方法决定股票 4、每股发行标价 发行标价) [ ]倍(每股进款依照本次发行前壹年度经审计的扣摒除什分日性损 5、市载比值 更加前后孰低的净盈利摒除以本次发行后尽股本计算) [3.75]元(依照报告期末了经审计的归属于母亲公司股东方的净资产摒除以本 6、发行前每股净资产 次发行前尽股本计算) [ ]元(依照报告期末了经审计的归属于母亲公司股东方的净资产加以上本 7、发行后每股净资产 次发行筹资净额之和摒除以本次发行后尽股本计算) 8、市净比值 [ ]倍(依照发行标价摒除以发行后每股净资产计算) 9、发行方法 采取网下向询价对象配特价而沽与网上资产申购官价发行相结合的方法 适宜阅世的询价对象和在上海证券买进卖所开户并却买进卖 A 股股票的 10、发行对象 天然人、法人和其他机构投资者(国度法度、法规避免避免者摒除外面) 11、接销方法 主接销商余额包销 12、募集儿子资产尽和 条约[ ]亿元 13、募集儿子资产净额 条约[ ]亿元 保举及接销费: 4,480.00 万元 律师费: 255.00 万元 审计及验资费: 870.00 万元 14、发行费概算 材料创造费 140.00 万元 用于本次发行的信息说出费 450.00 万元 发行顺手续费等 143.785 万元 1-2-1-23 第叁节 发行人根本情景 壹、 发行人根本情景 华语名称: 杭叉集儿子团弄股份拥有限公司 英文名称: Hangcha Group Co.,Ltd. 报户口本钱: 53,219.418 万元 法定代理人: 赵礼敏 成立日期: 2000 年 3 月 28 日(拥有限公司) 2003 年 5 月 6 日(股份拥有限公司) 公司地址: 浙江临装置经济开辟区东方环路 88 号 二、发行人历史沿革及改制重组情景 (壹)发行人设置方法 发行人系由杭州叉车拥有限公司所拥有变卦设置,设即时名称为浙江杭叉工程机 械股份拥有限公司。 2003 年 3 月 13 日,杭叉拥有限经度过了将公司所拥有变卦为股份拥有限公司的股东方 会决定,所拥有股东方不符赞同,以 2003 年 2 月 28 日为审计基准日,将杭叉拥有限整顿 体变卦为股份拥有限公司,股份拥有限公司的名称为“浙江杭叉工程机械股份拥有限公 司。 2003 年 4 月,浙江节财政厅下发“浙财国资字[2003]89 号”《关于浙江杭叉 工程机械股份拥有限公司(筹)国拥有股权办方案的批骈》;浙江节人民内阁企业 上市工干指带小组下发“浙上市[2003]25 号”《关于赞相畅通切改制、发宗设置浙 江杭叉工程机械股份拥有限公司的批骈》;发行人召开创立父亲会,审议经度过了公司 章程,并推选产生了第壹届董事会成员和第壹届监事会股东方代表监事。 浙江杭叉工程机械股份拥有限公司于 2003 年 5 月 6 日在浙江节工商行政办 1-2-1-24 局操持工商吊销,并得到报户口号为 3300001009670 的企业单位营业照。 (二)发宗人及其参加的资产情节 公司各发宗人用干出产资的资产为杭叉拥有限净资产。 叁、发行人的股本情景 (壹)公司发行前后股东方持股情景 公司发行前后股东方持股情景如次: 发行前 发行后 项目 股东方 持股数 持股比例 持股数 持股比例 (万股) (%) (万股) (%) 杭叉控股 27,674.6400 52.00 27,674.6400 44.72 实业投资集儿子团弄(SS) 13,304.3700 25.00 13,304.3700 21.50 赵礼敏 1,430.1509 2.69 1,430.1509 2.31 戴东方辉 1,313.8709 2.47 1,313.8709 2.12 王更加平 592.8730 1.11 592.8730 0.96 拥有限 查封为 528.7794 0.99 528.7794 0.85 特价而沽条 章亚英 420.5615 0.79 420.5615 0.68 件的 股份 老应坚硬 399.0730 0.75 399.0730 0.64 徐利臻 390.3907 0.73 390.3907 0.63 张金香 387.6000 0.73 387.6000 0.63 王秀芳 387.6000 0.73 387.6000 0.63 老伟强大 328.9949 0.62 328.9949 0.53 其他 83 名天然人股东方 6,060.5137 11.39 6,060.5137 9.79 拟发行社会帮群股 - - 8,666.0000 14.00 全国社会保障基金理事会(SS) - - - - 算计 53,219.4180 100.00 61,885.4180 100.00 注 1:股东方名称后 SS(即 State-ownedShareholder 的收缩写)标注识的含义为国拥有股东方。浙江 节国拥有资产监督办委员会《浙江节国资委关于杭叉集儿子团弄股份拥有限公司 A 股首发上市触及 国拥有股转持拥关于事项的批骈》(浙国资产权[2015]55 号)对实业投资集儿子团弄持拥局部杭叉集儿子团弄股 份习惯终止了界定。 注 2:实业投资集儿子团弄将采取带拥有但不限于以分红或己拥有资产等方法实行转持工干。 1-2-1-25 (二)发行人前什名股东方及前什名天然人股东方情景 发行人前什名股东方及前什名天然人股东方情景详见上表。 (叁)本次发行前各股东方间的相干相干 截到本招股意图书签名日,公司股东方周思远系控股股东方杭叉控股的董事兼尽 经纪,摒除此之外面,本次发行前各股东方间不存放在相干相干。 四、发行人的主营事情情景 (壹)主营事情及首要产品情景 1、发行人主营事情情景 发行人主营事情为叉车等工业车辆的研发、消费和销特价而沽,首要产品带拥有内燃 叉车、电触动叉车及其他工业车辆。 2、发行人首要产品情景 公司首要产品带拥有内燃叉车、电触动叉车及其他工业车辆,当前公司已结合 1~45 吨内燃叉车、0.75~8.5 吨电触动叉车、1~8 吨内燃牵伸车、2~25 吨电触动牵 伸车等多系列、多种类的产品构造。公司产品首要用于成件物质的装卸、堆垛以 及物质的短距退搬运和牵伸等干业。 公司首要产品图示如次: (1)内燃叉车 普畅通内燃叉车 正面叉车 1-2-1-26 重型叉车 集儿子装箱正面吊 (2)电触动叉车 电触动顶消重式叉车 电触动前移式叉车 电触动托盘堆垛车 电触动托盘搬运车 1-2-1-27 (3)其他工业车辆 内燃牵伸车 电触动牵伸车 (二)发行人的经纪花样 1、铰销花样 公司首要原材料及洞部件带拥有钢材、发宗机、蓄电池、电机、电控、轮胎、 顶消重、车架、门架、变快箱、驱触动桥、转向桥、电器件、液压油缸、属具等。 就中:钢材属于父亲量物质,其摆荡标价较父亲,为增强大与供货商的讲价钱才干,投降低 铰销本钱,钢材由杭叉物质担负集儿子合铰销;车架、门架及片断变快箱、驱触动桥、 转向桥、电器件、液压油缸、属具等关键洞部件由消费型儿分店及参股公司消费 供应;其他洞部件如:发宗机、蓄电池、电机、电控、轮胎、顶消重等,由国际 外面专业厂商供应,由创造部及杭叉进出口产壹致铰销。 2、消费花样 公司实行专业募化分工的消费方法:壹是各消费型儿分店及参股公司担负消费 公司己主开辟的关键洞部件,如车架、门架、驾驭室及片断变快箱、驱触动桥、转 向桥、电器件、液压油缸、属具等;二是股份公司将各消费型儿分店及参股公司 消费的关键洞部件,结合公司的外面购中心洞部件,终止配、调试、检验,终极 消费出产合格的叉车洞件产品。 3、销特价而沽花样 公司销特价而沽分境外面销特价而沽与境外面销特价而沽,境外面销特价而沽采取“直销+经特价而沽”的销特价而沽花样, 境外面销特价而沽则采取“经特价而沽+ODM/OEM”的销特价而沽花样。 1-2-1-28 (1)境外面销特价而沽 境内直销方面,母亲公司及各销特价而沽儿分店直接将公司产品销特价而沽给终端客户,父亲 项目及要紧客户普畅通由母亲公司直接销特价而沽,其他直接客户由销特价而沽儿分店担负销特价而沽。 为鼓励销特价而沽办人才,推向公司产品销特价而沽,各销特价而沽儿分店普遍采取母亲公司控股, 销特价而沽儿分店办层或主干参股的方法设置。 境内经特价而沽方面,公司经度过日儿子期对经特价而沽客户的品牌忠实度、行业阅历、资产实 力等方面终止片面考查后决定任命权经特价而沽商,并与选定的任命权经特价而沽商签名《经特价而沽协 议》,任命权其在商定区域内终止公司产品的销特价而沽,归入公司的任命权经特价而沽商办体 系;关于不任命权的其他经特价而沽客户,公司将其视同普畅通客户展歇事情。 (2)境外面销特价而沽 境外面经特价而沽出口产方面,公司经度过杭叉进出口产将产品销特价而沽给境外面经特价而沽商,然后由 境外面经特价而沽商将产品销特价而沽给终端客户。 境外面 ODM/OEM 销特价而沽方面,公司根据境外面 ODM/OEM 客户付托需寻求,终止 产品的切磋开辟,并根据客户订单情景布匹局消费,然后经度过杭叉进出口产销特价而沽给 ODM/OEM 客户。 (叁)所需首要原材料 公司铰销的首要原材料及首要洞部件为钢材、发宗机、顶消重、变快箱、油 缸、轮胎、牵伸电瓶、属具等。 报告期内,公司首要原材料钢材的标价摆荡较父亲,钢材的铰销标价走势与国 内钢材市场尽体标价趋势僵持不符,钢材为父亲量商品,市场供应充分;公司首要 洞部件带拥有发宗机、顶消重、变快箱、油缸、轮胎、牵伸电瓶、属具等,公司已 与首要供应商确立了临时摆荡的合干相干,铰销标价较为摆荡,市场供应充分。 (四)行业竞赛情景以及发行人内行业中的竞赛位置 经度过积年的展开,公司仰仗持续的己主花样翻新才干、良好的办程度、度过坚硬的 产气品质和完备的效力动网绕,内行业内和下流客户中建立了市场位置和竞赛优 势。根据美国《当代当世物料搬运杂志》考查数据露示,2014 年公司位列全球叉车 创造商第 9 位。 1-2-1-29 公司当选“2011 年度中国机械工业佰强大企业”、“2012 年度中国创造企业 500 强大”、“2012 年度中国机械工业 100 强大企业”、“2013 年度中国民营企业 500 强大”, “2013 年度中国创造企业 500 强大”。公司产品滞销国际,并远销俄罗斯、巴正西、 波兰、法国、土耳其、美国等全球 130 多个国度和地区。 五、发行人事情及消费经纪拥关于的资产权属情景 1、商标注 截到报告期末了,发行人拥拥有境内报户口商标注 144 项、境外面报户口商标注 94 项,均 经度过己主央寻求得到。 2、专利 截到报告期末了,发行人及儿分店在境内任命权的专利情景首要带拥有:发皓专利 23 项,使用时新专利 153 项,外面不清雅专利 13 项,均经度过己主央寻求得到。摒除上述专 利外面,发行人还拥拥有壹项在欧洲专利局报户口的发皓专利。 3、绵软件著干权 截到本招股意图书摘要签名日,发行人拥拥局部计算机绵软件著干权 5 项。 4、土地运用权 截到报告期末了,公司及其儿分店拥拥有土地运用权共36宗。 5、房屋修盖物 截到报告期末了,公司及其儿分店拥拥有房屋修盖物共78处。 6、特许经纪权 (1)特种设备创造容许证 根据国度品质监督检验检疫尽局发表的编号为 TS2510002-2020 的《特种设 备创造容许证》,发行人获准从事下列场(厂)内公用机触动车辆的创造,拥有效期 到 2020 年 2 月 13 日: 级佩 类佩 型式 型号/参数 A 级:机械工业车辆:叉车 A级 机动工业车辆 叉车 限内燃顶消重式叉车:CPCD 型 16.0t 及以下、CPC15H 型 1.5t 及以下、CPC35HB 型 3.5t 及以下、CPC 型 5.0t 1-2-1-30 及以下、CPCD100H 型 10.0t 及以下、CPC35N 型 3.5t 及以下、CPCD35N 型 3.5t 及以下、CPQ30H 型 3.0t 及以下、CPQ35HB 型 3.5t 及以下、CPQD35H 型 3.5t 及以下、CPQ35N 型 3.5t 及以下、CPQD 型 5.0t 及以 下、CPQD35N 型 3.5t 及以下、CPCD250 型 25.0t 及 以下、CPQYD 型 7.0t 及以下、CPYD70 型 7.0t 及以 下、K1F230 型 3.0t 及以下、M50 型 5.0t 及以下、 BT425 型 2.5t 及以下、MI35G 型 3.5t 及以下、 MI35D 型 3.5t 及以下、UT35P 型 3.5t 及以下 CPCD320 型 32.0t 及以下、H90EC 型 9.0t 及以下、 UT100P 型 10.0t 及以下 限内燃正面叉车:CCCD60 型 6t 及以下 限蓄电池顶消重式叉车:CPD25H 型 2.5t 及以下、 CPD30HA 型 3.0t 及以下、CPD30J 型 3.0t 及以下、 CPDS20J 型 2.0t 及以下、CPD 型 5.0t 及以下、UT20PTE 型 2.0t 及以下、CPD85 型 8.5t 及以下 限前移式叉车:CQD20H 型 2.0t 及以下 限托盘堆垛车:CDD16H 型 1.6t 及以下、CDD20 型 2.0t 及以下 限备爆叉车:CPCD35N-RW10-Ex 型 3.5t 及以下;备 爆级佩 ExdeibmbIIBT4 及以下、CPD35-Ex-C1 型 3.5t 及以下;备爆级佩 Ex sdemb(ib)IIBT4/DIPA21 TA,T4 及以下、CPD30-EX 型 3.0t 及以下;备爆级佩 EXd IIBT4 及以下、CPCD35N-RW10M-Ex 型 3.5t 及以下; 备爆级佩 Exdeibmb II BT4Gb,DIPA21TA,T4 及以 下 匪公路用旅游 蓄电池 限蓄电池不清雅光车:GD14 型,6 人≤接载人数≤14 座 B级 不清雅光车辆 不清雅光车 人,运转快度≤21km/h (2)根据国度品质监督检验检疫尽局发表的编号为 TS2410K37-2017 的《特 种设备创造容许证》,发行人获准从事下列宗重机械的创造,拥有效期到 2017 年 9 月 8 日: 典型 级佩 型式 型号/参数 活触动式宗重机 A 集儿子装箱正面吊运宗重机 RS 型 45t 及以下、Hyser RS 型 45t 及以下 (2)民用机场公用设备核准合格证 根据中国民用航空尽局发表的《民用机场公用设备核准合格证》,发行人的 如次产品获准在民用机场内运用: 证明编号 产品名称 型号 首要干用目的 拥有效期到 最父亲牵伸力:30kN 整顿备品质:3950kg(without Cab) 2019 年 1 月 CH11R001 行李牵伸车 HCCD30 4168kg(with Cab) 17 日 发宗机:洋马 4TNE98 1-2-1-31 变快器:古加以诺言 QJ305-120000-G00 顺手触动 Manual 六、同性竞赛和相干买进卖 (壹)同性竞赛 发行人主营事情为叉车等工业车辆的研发、消费和销特价而沽,不存放在与首要股东方、 还愿把持人及其把持的其他企业从事相反或相近事情的情景,故此首要股东方、实 际把持人及其把持的其他企业与本公司不存放在同性竞赛的境地。 (二)相干买进卖 1、孤立董事对相干买进卖的意见 公司已确立了孤立的消费、供应、销特价而沽体系,与相干企业在事情、资产、人 员、财政、机构等方面均彼此孤立。针对与相干企业在铰销、销特价而沽、房屋出赁及 购置、资产占用、担保等方面的买进卖,公司创制了严峻的相干买进卖协议章,并 参考市场标价或以靠边的本钱加以成方法决定买进卖标价,以保障相干买进卖标价的公 允性,确保相干买进卖行为不伤害公司和股东方的利更加。 本公司孤立董事对报告期内相干买进卖的公允性发表发出产了《孤立董事关于杭叉集儿子 团弄股份拥有限公司相干买进卖和同性竞赛的专项意见》:“发行人报告期内的相干买进卖 官价公允,实行了必要的决策以次,不存放在伤害发行人及中小股东方利更加的情景, 不存放在经度过相干方替发行人顶付本钱、费,保递送经济利更加的境地容许采取无偿 或偏颇允的买进卖标价向发行人供经济资源的情景。” 2、相干买进卖及其对发行人财政情景和经纪效实的影响 (1)日日性相干买进卖 ①相干方铰销 报告期内,公司相干铰销金额及其占当期营业本钱的比比如次: 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 官价 占营 占营 占营 占营业 相干方名称 买进卖情节 金额 金额 金额 金额 方法 业本钱 业本钱 业本钱 本钱比 (万元) (万元) (万元) (万元) 比(%) 比(%) 比(%) (%) 1-2-1-32 华昌液压 油缸 市场价 7,898.80 3.95 13,335.73 3.86 15,543.77 3.63 16,172.02 3.60 中传变快箱 变快箱 市场价 3,685.87 1.84 6,554.51 1.90 8,558.82 2.00 — — 巨万星钢盾 器箱 市场价 336.51 0.17 569.49 0.16 358.84 0.08 207.55 0.05 冈村传触动 配件 市场价 1,251.49 0.63 1,940.70 0.56 761.60 0.18 5.73 0.00 浙江国己机具人 把持体系 市场价 114.44 0.06 167.09 0.05 25.64 0.01 — — 技术拥有限公司 杭州巨万星谢菲道德 五金器 市场价 — — 3.91 0.00 — — — — 贸善拥有限公司 中策橡胶集儿子团弄拥有 轮胎 市场价 3,204.16 1.60 4,483.33 1.30 — — — — 限公司 杭州杭重工程机 接受仓储 市场价 15.94 0.01 — — — — — — 械拥有限公司 效力动 合 计 — — 16,507.22 8.26 27,054.77 7.83 25,248.67 5.89 16,385.30 3.65 注:老却于 2015 年 3 月宗担负本公司监事,并同时担负中策橡胶集儿子团弄拥有限公司董事,故己 2015 年 3 月宗,中策橡胶集儿子团弄拥有限公司为本公司相干方。 上述相干方买进卖参照外面边市场官价。 ②相干方销特价而沽 报告期内,公司相干销特价而沽金额及占当期营业顶出产的比比如次: 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 官价 占营业 占营业 占营业 占营业 相干方名称 买进卖情节 金额 金额 金额 金额 方法 顶出产比 顶出产比 顶出产比 顶出产比 (万元) (万元) (万元) (万元) (%) (%) (%) (%) 水电费、叉车 华昌液压 市场价 171.23 0.06 375.93 0.08 186.43 0.03 174.96 0.03 及少材料等 水电费、配件 冈村传触动 市场价 43.08 0.02 68.91 0.02 66.88 0.01 15.06 0.00 及少材料等 巨万星科技 叉车洞部件 市场价 0.78 0.00 9.00 0.00 3.37 0.00 6.91 0.00 杭州巨万星器 叉车洞部件 市场价 0.60 0.00 4.63 0.00 3.28 0.00 3.92 0.00 中传变快箱 叉车、配件等 市场价 11.07 0.00 71.38 0.02 0.97 0.00 — — 叉车及少材 工程机械补养葺 市场价 — — — — — — 46.64 0.01 料等 巨万星钢盾 叉车洞部件 市场价 — — — — 0.38 0.00 0.11 0.00 浙江国己机具人 叉车 市场价 126.50 0.05 229.01 0.05 — — — — 技术拥有限公司 浙江巨万星器拥有 叉车、配件等 市场价 0.68 0.00 230.15 0.05 — — — — 限公司 浙江巨万星机电制 叉车 市场价 40.51 0.02 18.80 0.00 — — — — 1-2-1-33 造拥有限公司 杭州巨万星机具人 叉车洞部件 市场价 0.44 0.00 — — — — — — 技术拥有限公司 合 计 — — 394.90 0.15 1,007.81 0.22 261.31 0.05 247.61 0.04 报告期内,公司存放在为华昌液压代付水电费的情景,首要系华昌液压与公司 处于相畅通园区,己到来水公司及供电局对工业园区实施“壹园壹表单壹发票制”所 致。华昌液压依照还愿耗用的水电量份额分摊水电费,官价公允。 鉴于叉车属于畅通用工业车辆,父亲多消费型企业邑需寻求运用,故公司存放在向关 联方华昌液压、冈村传触动、巨万星科技、杭州巨万星器、工程机械补养葺、巨万星钢盾、 中传变快箱、浙江国己机具人技术拥有限公司、浙江巨万星器拥有限公司和浙江巨万星 机电创造拥有限公司等销特价而沽叉车及洞部件的情景。 报告期内,公司与上述相干方的销特价而沽标价均参照市场标价协商决定,标价公 允;且占公司当期销特价而沽顶出产的比例很低,对公司的财政情景和经纪效实影响很小。 (2)偶发性相干买进卖 ①房屋出赁及购置 A、2013 年 4 月 29 日,公司与冈村传触动签名《规范厂房出产租合同》,商定公 司将位于杭叉工业园区内算计条约为 9,504 平方米的厂房出赁给冈村传触动用于消费 经纪及办公,厂房出赁时间己 2013 年 7 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日,月租 15.55 万元(前两年租不变,第叁年宗租却另行协商修订),2013 年下半年、 2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月区别收到租 93.31 万元、186.62 万元、186.62 万元和 93.31 万元。 B、2014 年 1 月、2015 年 1 月和 2016 年 1 月,公司区别与中传变快箱签名 《租用厂房及场儿子协议》,商定公司将位于临装置经济开辟区东方环路 88 号面积为 180 平方米厂房及场儿子出产租给中传变快箱,出赁限期均为 1 年,年租 2.59 万元, 2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月区别收到租 2.59 万元、2.59 万元和 1.08 万 元。 C、2015 年 12 月 8 日,公司与浙江国己机具人技术拥有限公司签名《房屋及 设备出赁协议》,商定公司将位于杭叉工业园区创造部 4 楼(面积为 1,000 平方 1-2-1-34 米)及直属设备出赁给浙江国己机具人技术拥有限公司用于消费经纪及办公,厂房 出赁时间己 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日,年租 12 万元。2016 年 4 月,因浙江国己机具人技术拥有限公司事情调理,副方前松摒除出赁协议,2016 年 1-6 月已收到前 4 个月租共计 4 万元。 ②相干方资产拆卸借 2010 年 8 月 31 日,公司与工投集儿子团弄签名《借款协议》,向其借入资产 906.63 万元,原借款限期为 2010 年 8 月 31 日到 2013 年 8 月 30 日,利比值为同期银行贷 款基准利比值,2013 年 1 月 31 日,公司将该笔借款本息算计 1,044.02 万元出产出借 工投集儿子团弄。 (3)相干方的应收应付款余额 报告期各期期末了,相干方应收应付款账面价如次: 单位:万元 相干方名称 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 1、应收账款 巨万星科技 0.47 2.08 0.49 0.75 杭州巨万星器 — — 0.29 1.28 浙江国己机具人 59.39 33.25 — — 技术拥有限公司 浙江巨万星机电制 6.58 — — — 造拥有限公司 浙江巨万星器拥有 0.04 — — — 限公司 小 计 66.48 35.33 0.78 2.04 2、应付账款 华昌液压 1,815.30 234.59 514.26 563.94 中传变快箱 729.81 503.06 965.26 — 冈村传触动 123.34 289.23 226.11 — 巨万星钢盾 69.84 41.02 54.11 20.71 中策橡胶集儿子团弄拥有 269.90 44.80 — — 限公司 小 计 3,008.19 1,112.71 1,759.74 584.65 3、其他应付款 1-2-1-35 冈村传触动 15.55 15.55 15.55 15.55 小 计 15.55 15.55 15.55 15.55 4、报告期相干买进卖对公司财政的影响剖析 单位:万元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 日日性相干销特价而沽 394.90 1,007.81 261.31 247.61 公司当期营业顶出产 265,697.80 457,397.01 555,924.22 557,040.62 日日性相干销特价而沽占营业顶出产的比 0.15 0.22 0.05 0.04 重(%) 日日性相干铰销 16,507.22 27,054.77 25,248.67 16,385.30 公司当期营业本钱 199,934.29 345,353.33 428,741.08 448,835.60 日日性相干铰销占营业本钱的比 8.26 7.83 5.89 3.65 重(%) 报告期内,公司的相干铰销和销特价而沽均参照市场标价官价,官价公允,且相干 买进卖占营业顶出产和营业本钱的比例尽体均较低。故此,报告期内,公司相干买进卖 对公司财政情景和日日效实的影响较小。 七、董事、监事、初级办人员 公司董事、监事、初级办人员根本情景见下表: 2015 年 摒除发行人侵犯 姓 性 出产生 即兴任公 当前持 与本公司的相干 信皓阅历 薪酬(万 范畴内儿分店 兼供职政 名 佩 时间 司职政 股比例 相干 元) 外面兼差单位 父亲专学历,中共党员,初级经济师。 1978 年 4 月到 2000 年 3 月,历任 杭州叉车尽厂工人、调理室副主 赵 董事 任、分厂厂长、创造部部长、副尽 1956 发行人之参股公 礼 男 长、 经纪;2000 年 4 月到 2003 年 5 月, 54.70 2.69% 华昌液压 董事 年 司 敏 尽经纪 任杭叉拥有限尽经纪;2003 年 6 月到 2008 年 11 月,任杭叉工程机械尽 经纪;2008 年 12 月于今任公司董 事长、尽经纪。 概括办 父亲专学历,中共党员,副顺手工程师。 发行人 5%以上 实业投资集儿子团弄 部部长、监 1981 年 12 月到 2008 年 5 月,历任 股东方 事 杭州锅炉尽厂工人、技术员、尽师 杭州轻华暖和电 发行人 5%以上 办副主任、产品开辟处副处长、处 董事长 张 拥有限公司 股东方把持之公司 1963 副董事 长、概括办部部长、董事会秘书、 民 男 - - 杭州锅炉集儿子团弄 发行人 5%以上 年 长 董事会办公室主任、副书记、 董事 强大 股份拥有限公司 股东方参股公司 纪委书记;2008 年 6 月进入工业资 中国迷信院长 产经纪公司工干,历任概括办部 春天运用募化学研 发行人 5%以上 部长副顺手、副部长;2009 年 2 月宗 董事 究所杭州分所 股东方参股公司 任本公司董事;即兴任公司副董事长。 拥有限公司 1-2-1-36 浙江装置吉天儿子 发行人 5%以上 湖暖和电拥有限公 董事长 股东方持股 50% 司 杭叉控股 董事长 控股股东方 还愿把持人把持 巨万星控股 董事长 之公司 董事长兼 还愿把持人把持 巨万星科技 尽裁剪 之公司 浙江巨万星器 还愿把持人把持 董事长 拥有限公司 之公司 浙江中泰巨万星 还愿把持人参股 董事 置业拥有限公司 之公司 香港巨万星国际 还愿把持人把持 董事 拥有限公司 之公司 还愿把持人把持 谢菲道德贸善 董事 之公司 还愿把持人把持 巨万星物业 实行董事 之公司 还愿把持人把持 联胜于投资 实行董事 之公司 还愿把持人把持 联胜于贸善 实行董事 之公司 还愿把持人把持 巨万星稀细 董事长 之公司 杭州巨万业器 实行董事 还愿把持人把持 切磋生学历。曾先供职于杭州二 拥有限公司 兼尽经纪 之公司 轻切磋所、浙江节机械进出口产公司; 还愿把持人把持 格耐克机械 实行董事 1993 年到 2008 年 6 月,历任杭州巨万 之公司 仇怨 还愿把持人把持 1962 星科技拥有限公司及其前身董事长; 呈献募化巨万星 实行董事 建 男 董事 - [注] 之公司 年 2008 年 7 月宗任巨万星科技董事长兼 平 尽裁剪、巨万星控股董事长;2011 年 3 还愿把持人把持 杭州巨万星器 董事 月宗于今任公司董事。 之公司 杭州联盛量具 还愿把持人把持 董事长 创造拥有限公司 之公司 还愿把持人把持 联和机械 董事长 之公司 SMART 还愿把持人把持 董事 SILVER 之公司 还愿把持人把持 香港金鹿 董事 之公司 还愿把持人把持 瑞装置兆威 董事 之公司 还愿把持人把持 瑞装置展豪 董事 之公司 还愿把持人把持 瑞装置君业 董事 之公司 还愿把持人把持 巨万星工业 实行董事 之公司 还愿把持人把持 金稻投资 董事 之公司 还愿把持人把持 正西湖大天然 董事 之公司 实行事政 还愿把持人把持 新疆联和投资 合伙人 之企业 龙游亿洋锻造 还愿把持人把持 董事 拥有限公司 之公司 1-2-1-37 还愿把持人把持 太丰拥有限公司 董事 之公司 日州华臻科捷 还愿把持人把持 光电器件拥有限 董事 之公司 公司 卡森国际拥有限 匪实行董 还愿把持人把持 公司 事 公司之参股公司 浙江祐邦小额 还愿把持人把持 董事 存贷款拥有限公司 公司之参股公司 杭州伟皓投资 还愿把持人把持 董事 办拥有限公司 公司之参股公司 中善和科技拥有 还愿把持人把持 董事 限公司 公司之参股公司 浙江国己机具 还愿把持人把持 人技术拥有限公 董事 公司之参股公司 司 浙江民营企业 还愿把持人把持 结合投资股份 董事 公司之参股公司 拥有限公司 杭州中山装置江温 还愿把持人把持 泉度假村开辟 董事 公司之参股公司 拥有限公司 杭州欧镭激光 还愿把持人把持 董事 技术拥有限公司 公司之参股公司 浙江浙商五洲 还愿把持人实施 投资办拥有限 董事 严重影响的企业 公司 杭州庐境文皓 还愿把持人实施 实行董事 创意拥有限公司 严重影响的企业 父亲专学历,中共党员,经济师。1980 年 4 月到 2000 年 2 月,历任杭州叉 车尽厂工人、人事科员、劳动资科副 科长、休憩人事科长、副书记; 董事、 2000 年 3 月到 2003 年 5 月,任杭叉 王 公司党 1958 拥有限副书记、纪委书记;2003 更加 男 委书 43.70 1.11% — — — 年 年 6 月到 2008 年 11 月,任杭叉工 平 记、纪 程机械副书记、纪委书记;2008 委书记 年 12 月到 2010 年 12 月,任杭叉工 程机械集儿子团弄董事、副书记、纪 委书记;2011 年 1 月于今,任本公 司董事、党委书记、纪委书记。 父亲专学历,中共党员,经济师。1984 年 8 月到 2000 年 2 月,历任杭州叉 董事、 车尽厂品质办员、团弄委担负人、 徐 财政负 1963 消费调理室方案员、概括方案科副 发行人之参股公 利 男 责人、 40.30 0.73% 中传变快箱 董事 年 科长、创造部副部长、财政方案部 司 臻 财政尽 副部长、销特价而沽部副尽经纪;2000 年 监 3 月到 2003 年 5 月,历任杭叉拥有限 销特价而沽部副尽经纪、创造部部长;2003 1-2-1-38 年 5 月到 2008 年 11 月,历任杭叉 工程机械创造部部长、财政担负人、 财政尽监兼财政方案部部长、董事; 2008 年 12 月到 2009 年 12 月,任杭 叉工程机械集儿子团弄董事、财政尽监、 发行人之参股公 华昌液压 监事 财政担负人;2010 年 1 月到 2010 司 年 12 月,任杭叉工程机械集儿子团弄董事、 财政尽监、财政担负人;2011 年 1 月宗任公司董事、财政尽监、财政 担负人。 还愿把持人把持 巨万星控股 经纪 之公司 杭叉控股 监事 控股股东方 本迷信历。2006 年 7 月到 2008 年 6 还愿把持人把持 巨万星科技 董事 月,历任杭州巨万星科技拥有限公司外面 之公司 徐 1984 销副尽副顺手、外面贸财政、尽经纪助 实行董事兼 还愿把持人把持 女 董事 - - 星鹿贸善 筝 年 理;2008 年 7 月于今,历任巨万星控 尽经纪 之公司 股董事长秘书、巨万星科技董事;2011 还愿把持人把持 联胜于贸善 尽经纪 年 3 月宗任本公司董事。 之公司 还愿把持人把持 联胜于投资 尽经纪 之公司 还愿把持人把持 巨万星物业 尽经纪 之公司 落士,教养任命。1968 年 12 月到 1971 年 12 月,临装置潜川公社塔地脊父亲队扦 队;1972 年 1 月到 1981 年 12 月, 杭州市第什中学任教养;1982 年 1 月 到 1990 年 12 月,就读上海同济父亲 学物理系硕士,浙江父亲学物理系落 沈 浙江父亲学微系 1949 孤立董 士,中科院即兴什物理所落士后;1990 建 男 5 - 统切磋与开辟 主任 - 年 事 年 9 月到 2005 年 2 月,历任浙江父亲 民 中心 学物理系副教养任命,教养任命;2005 年 3 月到 2009 年 7 月,任浙江父亲先生物 医学工程与仪器迷信学院教养任命,浙 江父亲学微体系切磋与开辟中心实行 主任;2013 年 6 月宗担负本公司独 立董事。 本迷信历,初级政工师。1976 年 7 杭州杭州湾广 月到 1979 年 6 月,任绍兴平水中学 实行董事兼 告传媒拥有限公 无 教养员;1979 年 7 月到 1992 年 9 月, 尽经纪 司 历任杭州富春天江冶炼厂布匹局科长、 政治水处长;1992 年 10 月到 1994 年 杭州融普科技 12 月,任浙江亚东方铜业集儿子团弄工会主 尽经纪 无 拥有限公司 邹 席;1995 年 1 月到 2001 年 12 月, 1952 孤立董 蔓 女 历任杭州加以气砼厂副厂长、书记; 5 - 年 事 莉 2002 年 1 月到 2011 年 12 月,任杭 州宁波经促会副秘书长兼办公室主 杭州宁波商会 秘书长 无 任;2011 年 3 月于今,任杭州杭州 湾海报传媒拥有限公司实行董事兼尽 经纪、杭州融普科技拥有限公司尽经 杭州宁波经促 副秘书长兼 理;2016 年 9 月宗担负本公司孤立 无 会 办公室主任 董事。 硕士学历、报户口会计师师。2000 年 7 月到 2004 年 3 月,任杭州锦江集儿子团弄 宁波青橙投资 姜 1978 孤立董 实行事政合 男 进出口产公司单证储运部经纪;2007 5 - 办合伙企业 无 忠 年 事 伙人 年 3 月到 2014 年 12 月,任天健会 (拥有限合伙) 计师事政所(特殊普畅通合伙)审计 1-2-1-39 部经纪;2015 年 1 月到 2015 年 3 月,任绿城物业效力动集儿子团弄拥有限公司 财政尽监;2015 年 4 月于今任宁波 青橙投资办合伙企业(拥有限合伙) 实行事政合伙人;2016 年 9 月宗担 任本公司孤立董事。 还愿把持人把持 巨万星控股 副尽经纪 本迷信历。1994 年 1 月到 2011 年 4 之公司 月,任杭州豪盛机电工贸拥有限公司 杭州正西湖大天然 董事兼尽经 还愿把持人把持 洪 1970 监事会 销特价而沽经纪;2011 年 5 月于今,任巨万 经纪拥有限公司 理 之公司 女 - - 艺 年 主席 星控股副尽经纪、正西湖大天然副尽经 杭州正西湖大天然 还愿把持人把持 副尽经纪 理;2013 年 3 月宗任本公司监事会 开辟拥有限公司 之公司 主席。 还愿把持人把持 杭叉控股 副尽经纪 之公司 中策橡胶集儿子团弄 董事 无 拥有限公司 杭州电募化集儿子团弄 董事 无 拥有限公司 杭州新华集儿子团弄 董事 无 拥有限公司 杭州路先匪织 造股份拥有限公 董事 无 司 1995 年 8 月到 2001 年 6 月,任杭州 浙江装置吉天儿子 钢铁集儿子团弄公司财政部会计师;2001 年 湖暖和电拥有限公 董事 无 6 月到 2007 年 1 月,任杭州市下城 司 老 1975 区国拥有投资控股拥有限公司财政部经 华凌涂料拥有限 男 监事 - - 董事 无 却 年 理;2007 年 1 月进入工业资产经纪 公司 公司工干,历任财政审计部部长助 杭州产权买进卖 理、副部长兼财政尽监、办公室副 所拥有限责公 董事 无 主任;2015 年 3 月宗任本公司监事。 司 杭州轻联投资 董事 无 拥有限公司 岩土科技股份 董事 无 拥有限公司 杭华油墨股份 监事 无 拥有限公司 新中法高分儿子 材料股份拥有限 监事 无 公司 杭叉控股 监事 控股股东方 王 本迷信历。2006 年 7 月于今,历任 还愿把持人把持 1982 巨万星科技 财政经纪 晓 男 监事 巨万星科技会计师、财政经纪;2011 年 - - 之公司 年 皓 3 月宗任本公司监事。 还愿把持人把持 结合电气 经纪 之公司 父亲专学历,中共党员。1986 年 4 月 到 1993 年 7 月,任张小泉剪儿子厂装 员工代 配钳工;1996 年 7 月到 2000 年 2 表 监 月,任杭州叉车尽厂配钳工;2000 傅 1971 事、公 年 3 月到 2003 年 5 月,历任杭叉拥有 开 男 15.51 - - - - 年 司尽装 限配钳工、特种组长;2003 年 6 华 二分厂 月到 2016 年 8 月,历任杭叉集儿子团弄尽 厂长 装二分厂厂长副顺手、副厂长、厂长; 2016 年 9 月宗任本公司员工代表监 事、公司尽装二分厂厂长。 老 1984 人工 本迷信历,经济师,中共党员。2006 女 8.04 - - - - 深渊 年 资源 年 7 月到 2008 年 5 月,任杭州联科 1-2-1-40 源 部管 生 物 技 术 拥有限 公 司 物流动 管 理员 ; 理 2008 年 6 月到 2008 年 11 月,任杭 员、 叉 工 程 机 械人 力 资 源部 管 理员 ; 员工 2008 年 12 月到 2010 年 12 月,任杭 代表 叉 工 程 机 械集儿子 团弄 人 力资 源 部管 理 监事 员;2011 年 11 月宗任公司人工资源 部办员;即兴任公司员工代表监事、 人工资源部办员。 本迷信历,中共党员,初级工程师。 1984 年 8 月到 2000 年 2 月,历任杭 州叉车尽厂技术员、团弄委书记、研 究所设计师主任副顺手、车间副主任、 党顶部书记、展开部副部长、尽师 办副主任、尽接办副主任;2000 年 董事会 王 3 月到 2003 年 5 月,任杭叉拥有限企 1962 秘书、 阜 男 管到处长、企管部部长;2003 年 6 32.10 0.45% - - - 年 尽经纪 正西 月到 2008 年 11 月,任杭叉工程机 副顺手 械董事会秘书、企管部部长;2008 年 12 月到 2010 年 12 月,任杭叉工 程机械集儿子团弄董事会秘书; 2011 年 1 月到 2013 年 3 月,任公司董事会秘 书;2013 年 3 月于今任公司董事会 秘书、尽经纪副顺手。 本迷信历,初级工程师、初级经济 师。1987 年 7 月到 1993 年 9 月,历 任杭州叉车尽厂销特价而沽部销特价而沽员、研 究所研发设计员、副顺手工程师;1993 年 10 月到 2008 年 12 月,先后担负 尽经纪 老 康力属具销特价而沽经纪、尽经纪、实行 1966 副顺手、 赛 男 董事及珍鸡杭叉董事、杭叉工程机 39.33 0.48% - - - 年 尽工程 民 械尽经纪副顺手;2009 年 1 月到 2010 师 年 12 月,任杭叉工程机械集儿子团弄尽经 理副顺手;2011 年 1 月到 2012 年 2 月, 任公司尽经纪副顺手、浙江杭叉尽经 理;2012 年 3 月宗任本公司尽经纪 副顺手等。 父亲专学历,副顺手经济师。1983 年 12 月到 2000 年 2 月,历任杭州叉车尽 厂配车间工人、调理科调理员; 2000 年 3 月到 2003 年 5 月,历任杭 叉拥有限调理科调理员、市场营销处 副处长、广州分公司经纪;2003 年 6 月到 2008 年 11 月,历任杭叉工程 尽经纪 机械广州分公司经纪兼深圳分公司 王 1965 副顺手兼 经纪、广州杭叉尽经纪兼杭叉工程 国 男 42.96 0.10 - - - 年 营销尽 机械广东方父亲区经纪;2008 年 12 月到 强大 监 2012 年 12 月,任广州杭叉尽经纪兼 公司广东方父亲区经纪;2013 年 1 月到 2014 年 11 月,任广州浙杭尽经纪兼 公司广东方父亲区经纪;2014 年 12 月 2016 年 8 月,任公司尽经纪副顺手兼 销特价而沽部尽经纪;2016 年 9 月于今任 公司尽经纪副顺手兼营销尽监,兼差 广州浙杭等销特价而沽儿分店实行董事。 本迷信历,中共党员,教养任命级初级 老 工程师。1982 年 2 月到 1984 年 10 1959 技术尽 发行人之参股公 伟 男 月,任航空部株洲 331 厂副顺手工程 39.24 0.62% 冈村传触动 副董事长 年 监 司 强大 师;1984 年 11 月到 2000 年 12 月, 历任杭州叉车尽厂副顺手工程师、质 1-2-1-41 技办副主任、尽装分厂副厂长、检 验到处长;2001 年 1 月到 2003 年 5 月,历任杭叉拥有限度局限造部长、技术 中心主任;2003 年 6 月到 2008 年 11 月,历任杭叉工程机械技术中心 主任、技术品质办公室主任、技术 尽监;2008 年 12 月到 2010 年 12 月,任杭叉工程机械集儿子团弄技术尽监; 2011 年 1 月宗任本公司技术尽监。 本迷信历,副顺手工程师。2001 年 8 月到 2005 年 5 月,历任杭州叉车拥有 限公司创造部技术员、方案员;2005 金 年 6 月到 2010 年 12 月,任杭叉工 1957 消费尽 华 男 程机械创造部部长副顺手、创造部副 32.19 0.08% - - - 年 监 曙 部长、创造部副部长; 2010 年 12 月到 2015 年 5 月,任杭叉集儿子团弄创造 部部长; 2015 年 5 月宗任本公司生 产尽监。 本迷信历,教养任命级初级工程师,享 受杭州市内阁特殊补养贴、国政院政 府特殊补养贴。1985 年 8 月到 2000 年 2 月,历任杭州叉车尽厂设计师、 主任设计师、切磋所副所长;2000 金 1964 尽设计 年 3 月到 2003 年 5 月,任杭叉拥有限 志 男 37.73 0.56% - - - 年 师 切磋所副所长;2003 年 6 月到 2008 号 年 11 月,历任杭叉工程机械切磋所 副所长、所长、尽设计师;2008 年 12 月到 2010 年 12 月,任杭叉工程 机械集儿子团弄尽设计师兼所长;2011 年 1 月宗任本公司尽设计师。 本迷信历,教养任命级初级工程师,享 受杭州市内阁特殊补养贴。1992 年 7 月到 2000 年 2 月,历任杭州叉车尽 厂技术员、切磋所设计师、副主任 副尽设 设计师;2000 年 3 月到 2003 年 5 徐 1970 计师、 月,任杭叉拥有限切磋所主任设计师; 征 男 32.19 0.33% - - - 年 副尽工 2003 年 6 月到 2008 年 11 月,历任 宇 程师 杭叉工程机械切磋所副所长、所长; 2008 年 12 月到 2010 年 12 月,历任 杭叉工程机械集儿子团弄切磋所所长、副 尽设计师;2011 年 1 月宗任本公司 副尽设计师。 硕士学位,工程师。2002 年 8 月到 2005 年 9 月,历任杭州叉车拥有限公 司品质办部技术员;2005 年 10 月到 2008 年 12 月,任杭叉工程机 任 械叁分厂厂长副顺手;2008 年 12 月到 1979 副尽经 发行人之参股公 海 男 2010 年 12 月,任杭叉工程机械概括 30.19 0.08% 汉和智能 实行董事 年 济师 司 华 办部副部长、部长;2010 年 12 月到 2015 年 5 月,任杭叉集儿子团弄概括 办部部长; 2015 年 5 月宗任本公 司副尽经济师,兼差概括办部部 长。 注:仇怨建平先生经度过巨万星控股及巨万星科技算计把持杭叉控股 98.98%的股权,进而把持发行人 52%的表决权。 上述董监高供职限期均为 2016 年 9 年-2019 年 9 月。 1-2-1-42 八、发行人控股股东方、还愿把持人信皓情景 (壹)控股股东方 截到报告期末了,杭叉控股持拥有发行人 52%的股份,为发行人的控股股东方。 杭叉控股成立于 2003 年 1 月 23 日,即兴持拥有报户口号为 330000000035804 的营 业照,报户口本钱及实收本钱 8,908 万元,法定代理人仇怨建平,寓所杭州市体育 场路 16 号,经纪范畴实业投资、开辟,物业办,房屋出赁。 截到报告期末了,杭叉控股的股权构造如次: 前言号 股东方姓名 持股数(万股) 持股比例(%) 1 巨万星控股 7,035.1544 78.98 2 巨万星科技 1,781.6000 20.00 3 老薇薇 41.4152 0.46 4 叶秀妮 22.2781 0.25 5 宋文军 16.7083 0.19 6 李荣兴 6.6668 0.07 7 谢辉 1.3924 0.02 8 李广大为怀 1.3924 0.02 9 沈美仙 1.3924 0.02 算计 8,908.00 100.00 截到 2015 年 12 月 31 日,该公司尽资产 305,845.69 万元、归属于母亲公司所 拥有者权利算计 129,518.41 万元,2015 年归属于母亲公司所拥有者的净盈利 18,807.46 万元(以上数据为侵犯口径,经天健事政所审计)。 截到 2016 年 6 月 30 日,该公司尽资产 370,171.93 万元、归属于母亲公司所拥有 者权利算计 140,411.41 万元,2016 年 1-6 月归属于母亲公司所拥有者的净盈利 10,985.08 万元(以上数据为侵犯口径,经天健事政所审计)。 (二)还愿把持人 发行人还愿把持人系仇怨建平先生。截到报告其末了,仇怨建平先生经度过巨万星控股 及巨万星科技算计把持杭叉控股 98.98%的股权,进而把持发行人 52%的表决权。 1-2-1-43 报告期内,仇怨建平经度过巨万星控股及巨万星科技把持杭叉控股进而把持发行人 50%以上的表决权,系发行人的还愿把持人,近日到叁年不突发变卦。 仇怨建平:1962 年出产生,切磋生学历,曾先供职于杭州二轻切磋所、浙江 节机械进出口产公司;1993 年到 2008 年 6 月,历任杭州巨万星科技拥有限公司及其前 身董事长;2008 年 7 月宗任巨万星科技董事长兼尽裁剪、巨万星控股董事长;2011 年 3 月宗于今任公司董事。 九、财政会计师信息及办层讨论 (壹)侵犯财政报表 1、侵犯资产拉亏空表 单位:元 资 产 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 活触动资产 钱币资产 589,927,212.22 536,590,527.25 820,093,672.22 624,863,970.17 应收票据 160,060,940.92 139,503,714.20 180,835,857.59 156,103,493.79 应收账款 489,142,182.40 404,822,981.33 434,432,837.65 401,915,435.44 预付款 37,718,105.91 24,786,058.86 27,157,324.59 50,119,206.85 其他应收款 84,436,406.08 73,403,232.15 97,421,177.08 99,015,256.24 存放货 601,587,598.17 659,478,178.30 626,107,695.49 800,269,749.73 其他活触动资产 380,741,305.23 405,634,773.74 2,878,601.95 9,616,662.19 活触动资产算计 2,343,613,750.93 2,244,219,465.83 2,188,927,166.57 2,141,903,774.41 匪活触动资产: 临时产权投资 47,515,892.48 49,244,174.47 47,228,176.46 40,553,020.56 投资性房地产 61,964,304.33 64,173,222.60 68,644,992.72 73,251,381.34 永恒资产 545,781,535.76 553,452,322.09 559,065,968.33 588,694,032.48 在建工程 85,875,895.24 55,808,992.28 19,104,478.86 7,572,047.23 拥有形资产 144,021,112.74 146,223,612.24 146,118,261.53 149,876,628.53 商誉 2,767,705.74 2,767,705.74 2,767,705.74 2,767,705.74 长收听候摊费 853,544.36 1,071,311.06 882,233.40 243,563.10 1-2-1-44 面提交延所得税资产 30,383,047.74 25,956,448.77 28,219,536.43 17,682,609.42 匪活触动资产算计 919,163,038.39 898,697,789.25 872,031,353.47 880,640,988.40 资产一共 3,262,776,789.32 3,142,917,255.08 3,060,958,520.04 3,022,544,762.81 侵犯资产拉亏空表(续) 单位:元 拉亏空和股东方权利 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日 活触动拉亏空: 短期借款 17,598,271.32 13,228,271.59 222,840,807.31 238,209,912.87 应付票据 - 60,000,000.00 - - 应付账款 812,126,379.13 724,515,329.41 668,607,361.88 750,155,068.52 预收款 70,990,293.72 58,494,154.30 67,755,626.90 109,302,056.37 应付员工薪酬 21,811,944.17 26,710,572.88 27,049,792.53 22,478,117.35 应交税费 58,986,694.18 46,681,460.83 60,928,948.73 57,691,800.49 应付儿利 83,195.49 355,012.80 1,465,310.67 1,988,033.26 其他应付款 7,603,003.72 7,006,073.88 6,107,755.15 3,355,550.32 壹年内届期的匪活触动 - 50,000,000.00 100,000,000.00 拉亏空 活触动拉亏空算计 989,199,781.73 936,990,875.69 1,104,755,603.17 1,283,180,539.18 匪活触动拉亏空: 临时借款 - - - 50,000,000.00 临时应付款 4,578,954.00 4,578,954.00 4,578,954.00 4,578,954.00 面提交延进款 15,129,129.17 13,987,170.35 16,663,090.45 19,707,010.55 匪活触动拉亏空算计 19,708,083.17 18,566,124.35 21,242,044.45 74,285,964.55 拉亏空算计 1,008,907,864.90 955,557,000.04 1,125,997,647.62 1,357,466,503.73 所拥有者权利: 股本 532,194,180.00 532,194,180.00 466,837,000.00 466,837,000.00 本钱公积 8,075,545.62 10,883,752.78 79,417,831.45 78,909,358.67 其他概括进款 458,150.23 -30,560.01 - - 专项储藏 1,983,387.80 1,434,572.25 1,217,590.18 31,980.36 载余公积 202,445,382.42 202,445,382.42 166,437,859.81 129,359,787.62 1-2-1-45 不分派盈利 1,248,267,384.65 1,179,370,281.52 998,004,061.12 777,349,012.75 归属于母亲公司所拥有者 1,993,424,030.72 1,926,297,608.96 1,711,914,342.56 1,452,487,139.40 权利算计 微少半股东方权利 260,444,893.70 261,062,646.08 223,046,529.86 212,591,119.68 所拥有者权利算计 2,253,868,924.42 2,187,360,255.04 1,934,960,872.42 1,665,078,259.08 拉亏空和所拥有者权利一共 3,262,776,789.32 3,142,917,255.08 3,060,958,520.04 3,022,544,762.81 2、侵犯盈利表 单位:元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 壹、营业顶出产 2,656,977,997.62 4,573,970,069.88 5,559,242,164.66 5,570,406,217.49 减:营业本钱 1,999,342,856.52 3,453,533,268.02 4,287,410,765.83 4,488,355,995.62 营业税金及附加以 13,729,223.71 25,076,589.49 29,769,766.71 24,836,821.05 销特价而沽费 164,663,762.44 304,125,388.03 320,639,287.58 293,119,955.31 办费 163,408,737.64 331,214,368.43 340,836,044.59 323,709,107.04 财政费 -3,255,469.67 -11,387,720.35 2,810,977.76 25,244,711.39 资产减值损违反 19,079,682.96 9,633,998.21 70,568,145.34 19,815,525.34 加以:公允价变募化进款(损 - - - - 违反以“-”号堵列) 投资进款(损违反以“-”号堵 8,455,147.58 8,485,470.79 3,461,155.90 4,273,093.61 列) 就中:楹联营企业和合营 1,539,775.37 4,968,998.01 3,461,155.90 3,395,185.39 企业的投资进款 二、营业盈利(载余以“-”号堵列) 308,464,351.60 470,259,648.84 510,668,332.75 399,597,195.35 加以:营业外面顶出产 3,463,188.29 18,568,865.78 23,567,376.52 10,908,155.85 就中:匪活触动资产处理利得 295,541.53 108,305.06 384,174.07 550,618.16 减:营业外面顶出产 4,122,936.98 9,191,261.17 11,623,820.53 11,724,890.72 就中:匪活触动资产处理损违反 47,917.99 275,600.55 96,350.09 165,824.52 叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号 307,804,602.91 479,637,253.45 522,611,888.74 398,780,460.48 堵列) 减:所得税费 56,098,602.62 82,324,886.69 87,528,173.42 64,442,787.97 四、净盈利(净载余以“-”号堵列) 251,706,000.29 397,312,366.76 435,083,715.32 334,337,672.51 1-2-1-46 归属于母亲公司股东方的净盈利 228,555,357.13 357,424,843.01 397,784,220.56 304,033,481.99 微少半股东方损更加 23,150,643.16 39,887,523.75 37,299,494.76 30,304,190.52 五、其他概括进款的税后净额 763,609.74 -47,750.01 - - 归属于母亲公司所拥有者的其他综 488,710.24 -30,560.01 - - 合进款的税后净额 以后将重分类进损更加的其他 488,710.24 -30,560.01 - - 概括进款 外面币财政报表折算差额 488,710.24 -30,560.01 - - 归属于微少半股东方的其他概括收 274,899.50 -17,190.00 - - 更加的税后净额 六、概括进款尽和 252,469,610.03 397,264,616.75 435,083,715.32 334,337,672.51 归属于母亲公司所拥有者的概括收 229,044,067.37 357,394,283.00 397,784,220.56 304,033,481.99 更加尽和 归属于微少半股东方的概括进款尽 23,425,542.66 39,870,333.75 37,299,494.76 30,304,190.52 额 七、每股进款: (壹)根本每股进款 0.43 0.67 0.75 0.57 (二)稀释每股进款 0.43 0.67 0.75 0.57 3、侵犯即兴金流动量表 单位:元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 壹、经纪活触动产生的即兴金流动量: 销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金 1,925,827,641.42 3,728,041,292.91 4,288,938,076.68 4,322,672,190.90 收到的税费返还 73,896,330.58 186,599,283.93 190,657,194.67 187,365,736.72 收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金 18,314,237.98 122,857,747.42 39,435,072.37 19,966,448.43 经纪活触动即兴金流动入小计 2,018,038,209.98 4,037,498,324.26 4,519,030,343.72 4,530,004,376.05 购置商品、接受劳动政顶付的即兴金 1,200,634,885.68 2,338,434,528.84 2,892,761,917.63 3,271,805,344.31 顶付给员工以及为员工顶付的即兴金 191,805,629.99 362,254,643.39 333,147,820.05 278,500,701.20 顶付的各项税费 183,987,334.93 347,013,485.40 396,426,933.69 288,115,191.99 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 177,104,181.87 383,658,185.41 378,773,391.55 325,245,538.71 经纪活触动即兴金流动出产小计 1,753,532,032.47 3,431,360,843.04 4,001,110,062.92 4,163,666,776.21 1-2-1-47 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 264,506,177.51 606,137,481.22 517,920,280.80 366,337,599.84 二、投资活触动产生的即兴金流动量: 收回投资收到的即兴金 1,595,005,677.73 870,000,000.00 - 10,001,735.63 得到投资进款收到的即兴金 10,480,372.21 6,469,472.78 1,836,000.00 1,530,000.00 处理永恒资产、拥有形资产和其他长 1,573,793.95 378,504.54 847,722.99 1,914,634.45 期资产收回的即兴金净额 处理儿分店及其他营业单位收到的 - - - 265,551.26 即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 3,493,900.00 888,000.00 500,000.00 490,000.00 投资活触动即兴金流动入小计 1,610,553,743.89 877,735,977.32 3,183,722.99 14,201,921.34 购建永恒资产、拥有形资产和其他长 65,002,408.17 84,134,528.43 52,573,097.54 133,318,637.48 期资产顶付的即兴金 投资顶付的即兴金 1,575,302,620.37 1,260,000,000.00 5,050,000.00 9,247,800.00 得到儿分店及其他营业单位顶付的 - - - - 即兴金净额 顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金 - - - - 投资活触动即兴金流动出产小计 1,640,305,028.54 1,344,134,528.43 57,623,097.54 142,566,437.48 投资活触动产生的即兴金流动量净额 -29,751,284.65 -466,398,551.11 -54,439,374.55 -128,364,516.14 叁、筹资活触动产生的即兴金流动量: 吸取投资收到的即兴金 7,164,700.00 33,164,706.00 - 1,500,000.00 就中:儿分店吸取微少半股东方投资收 7,164,700.00 33,164,706.00 - 1,500,000.00 到的即兴金 得到借款收到的即兴金 21,941,008.21 212,439,280.17 469,392,565.90 560,367,942.11 收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金 - - - - 筹资活触动即兴金流动入小计 29,105,708.21 245,603,986.17 469,392,565.90 561,867,942.11 发顶帐政顶付的即兴金 19,289,527.14 474,401,737.41 584,761,671.46 517,613,544.84 分派股利、盈利或偿付儿利顶付的 194,200,205.62 186,633,423.72 183,250,374.14 106,804,045.01 即兴金 就中:儿分店顶付给微少半股东方的股 34,016,202.20 38,169,022.20 23,124,611.80 15,637,998.10 利、盈利 顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金 - 26,800.00 3,211,000.00 10,101,300.00 筹资活触动即兴金流动出产小计 213,489,732.76 661,061,961.13 771,223,045.60 634,518,889.85 筹资活触动产生的即兴金流动量净额 -184,384,024.55 -415,457,974.96 -301,830,479.70 -72,650,947.74 1-2-1-48 四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物 2,205,809.65 15,235,054.52 9,841,112.00 -5,863,791.61 的影响 五、即兴金及即兴金等价物净添加以额 52,576,677.96 -260,483,990.33 171,491,538.55 159,458,344.35 加以:期初即兴金及即兴金等价物余额 534,913,888.39 795,397,878.72 623,906,340.17 464,447,995.82 六、期末了即兴金及即兴金等价物余额 587,490,566.35 534,913,888.39 795,397,878.72 623,906,340.17 (二)什分日性损更加 单位:万元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 匪活触动资产处理损更加,带拥有已计提减值预备的冲销 24.76 -16.73 28.78 126.27 片断 计入当期损更加的内阁补养助,但与公司正日经纪事情 亲稠密相干,适宜国度政策规则、依照壹成规范定额 312.14 1,833.60 2,277.19 1,001.39 或定量持续享用的内阁补养助摒除外面 摒除同公司正日经纪事情相干的拥有效套期保值事情 外面,持拥有以公允价计量且其变募化计入当期损更加的 金融资产、金融拉亏空产生的公允价变募化进款,以 691.54 351.65 - - 及处理以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金 融资产、金融拉亏空和却供出产特价而沽金融资产得到的投资 进款 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 -14.83 -9.78 -28.88 -53.95 小 计 1,013.61 2,158.74 2,277.09 1,073.71 减:所得税费(所得税费增添以以“-” 体即兴) 173.46 382.48 393.93 196.40 微少半股东方损更加 55.29 162.45 119.27 83.40 归属于母亲公司股东方的什分日性损更加净额 784.86 1,613.80 1,763.89 793.91 归属于母亲公司股东方的净盈利 22,855.54 35,742.48 39,778.42 30,403.35 归属于母亲公司股东方的什分日性损更加净额占归属于母亲 3.43% 4.52% 4.43% 2.61% 公司股东方的净盈利的比例 扣摒除什分日性损更加净额后归属于母亲公司的净盈利 22,070.67 34,128.68 38,014.53 29,609.43 报告期内,公司归属于母亲公司股东方的什分日性损更加净额占归属于母亲公司股东方 的净盈利的比例区别为 2.61%、4.43%、4.52%和 3.43%,什分日性损更加占净盈利 的比例较小。 1-2-1-49 (叁)首要财政目的 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 财政目的 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 1、活触动比比值(倍) 2.37 2.40 1.98 1.67 2、快触动比比值(倍) 1.38 1.26 1.41 1.04 3、资产拉亏空比值(%)(母亲公司) 31.53 31.07 34.90 42.96 4、拥有形资产(扣摒除土地运用权)占净 0.24 0.28 0.16 0.22 资产的比例(%) 财政目的 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 1、应收账款周转比值(次/年) 11.89 10.90 13.29 14.18 2、存放货周转比值(次/年) 6.34 5.37 6.01 5.79 3、息税折陈旧摊销前盈利(万元) 34,253.17 55,159.48 60,872.15 48,553.53 4、儿利保障倍数(倍) 1,213.15 66.63 27.73 19.38 5、每股经纪活触动产生的即兴金流动量(元) 0.50 1.14 1.11 0.78 6、每股净即兴金流动量(元) 0.10 -0.49 0.37 0.34 (四)净资产进款比值及每股进款 1、净资产进款比值 报告期内,公司净资产进款比值如次: 加以权平分净资产进款比值(%) 报告期盈利 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 归属于公司普畅通股股东方的净盈利 11.51 19.90 25.33 23.07 扣摒除什分日性损更加后归属于公司普 11.11 19.00 24.20 22.46 畅通股股东方的净盈利 2、每股进款 报告期内,公司每股进款如次: 每股进款(元/股) 报告期盈利 根本每股进款 稀释每股进款 2016 年 2015 2014 2013 2016 年 2015 2014 2013 1-6 月 年度 年度 年度 1-6 月 年度 年度 年度 1-2-1-50 归属于公司普畅通股股东方的 0.43 0.67 0.75 0.57 0.43 0.67 0.75 0.57 净盈利 扣摒除什分日性损更加后归属于 0.41 0.64 0.71 0.56 0.41 0.64 0.71 0.56 公司普畅通股股东方的净盈利 (五)办层剖析讨论 1、财政情景 报告期内各期期末了,公司活触动资产与匪活触动资产占比较为摆荡。报告期内, 公司资产规模固定步增长,2014 岁末了、2015 岁末了和 2016 年 6 月尾了,公司资产尽和 区别较上岁末了增长 1.27%、2.68%和 3.81%。 报告期内各期期末了,公司资产首要为活触动资产,条约占资产尽和的 70%摆弄, 首要系与公司的事情花样相干:各消费型儿分店首要担负己主开辟的中心构造件 及片断关键洞部件的消费,如车架、门架、驱触动桥、转向桥、电器元件、片断属 具等;母亲公司担负配、调试、检验,终极消费出产合格的叉车洞件产品;摒除此之 外面的其他洞部件均为外面购。故此,公司匪活触动资产比例较低。 报告期内各期期末了,公司活触动拉亏空构造对立摆荡,首要带拥有短期借款、应付 票据、应付账款、预收款、应交税费、壹年内届期的匪活触动拉亏空和临时借款等。 2、载利才干 (1)营业顶出产 报告期内,公司营业顶出产结合情景如次: 1-2-1-51 公司主营事情为叉车等工业车辆的研发、消费和销特价而沽。公司主营事情凸起产, 各期主营事情顶出产占营业顶出产的比重均在 95%摆弄,且占比较为摆荡。 其他事情顶出产首要系杭叉进出口产代劳动出口产销特价而沽顶出产及公司对外面销特价而沽材料,占 比较低。 (2)主营事情顶出产 报告期内,主营事情顶出产分产品情景如次: 单位:万元 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 主营事情顶出产 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 分产品 (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) 内燃叉车 195,175.17 77.45 336,982.40 76.35 419,640.80 79.19 440,835.25 83.08 电触动叉车 35,979.93 14.28 64,286.38 14.56 71,911.33 13.57 57,993.34 10.93 其他工业车辆 5,189.73 2.06 9,976.96 2.26 8,871.43 1.67 7,939.48 1.50 配件及其他 15,658.92 6.21 30,147.61 6.83 29,514.37 5.57 23,827.46 4.49 合 计 252,003.74 100.00 441,393.35 100.00 529,937.92 100.00 530,595.53 100.00 由上表却见,内燃叉车、电触动叉车结合的叉车是公司的主带产品,报告期内 叉车销特价而沽顶出产占主营事情顶出产的比例区别为 94.01%、92.76%、90.91%和 91.73%, 较为摆荡,就中内燃叉车占据主营事情顶出产的 80%摆弄,是公司当前最首要的产 品。其他工业车辆首要带拥有内燃牵伸车、电触动牵伸车等,占比较低。 公司主营事情为叉车等工业车辆的研发、消费和销特价而沽。工业车辆行业市场在 阅历了 2012 年市场需寻求调理后,受国际物流动业进壹步展开、用机具顶替人工的 父亲趋势等多要紧斋影响,2013 年度,全球叉车尽销量 98.88 万台,较 2012 年度 增长 4.77%;国际企业叉车销量 32.88 万台,较 2012 年度增长 13.89%。讨巧于 全球及国际叉车行业的展开,公司 2013 年度主营事情顶出产 53.06 亿元,较 2012 年度增长 13.74%,适宜行业特点。2014 年度,全球叉车尽销量 106.85 万台,较 2013 年度增长 7.97%;国际企业叉车销量 35.96 万台,较 2013 年度增长 9.37%。 公司 2014 年度主营事情顶出产 52.99 亿元,与 2013 年年度相当。2015 年度,全球 叉车尽销量 106.42 万台,较 2014 年度微拥有下滑;国际企业叉车销量 32.76 万台, 1-2-1-52 鉴于国际经济转型及叉车市场保拥有量等要斋,我国企业叉车尽销量较 2014 年下 滑 8.90%。2016 年上半年,全球叉车尽销量 56.33 万台,较 2015 年度增长 5.86% (年募化后);国际企业叉车销量 18.10 万台,较 2015 年增长 10.50%(年募化后)。 (3)首要盈利目的 报告期内,公司首要盈利目的如次: 2014 年度,公司营业盈利、盈利尽和、净盈利呈上升趋势,2015 年受销特价而沽 数、销特价而沽单价下投降影响,各项目的拥有所下投降。 3、发行人财政情景和载利才干的不到来趋势剖析 公司壹向注重销特价而沽渠道开辟、技术花样翻新和新产品发展,专注于叉车的研发、 消费和销特价而沽,时时铰出产节能募化、智能募化的叉车产品,完备产品构造和系列,以当着 合市场需寻求。报告期内,公司营业盈利、盈利尽和和净盈利等财政数据均僵持了 良好的增长势头,2013年-2015年年骈合增长比值区别为8.48%、9.67%和9.01%。凭 借绵软弱小的技术研发主力和时时拓广大为怀的销特价而沽渠道,公司厚利比值僵持持续增长,报告 期内,公司主营事情厚利比值区别为20.06%、23.46%、25.06%和25.64%。 (1)世界叉车工业向新生市场转变为我国叉车行业带到来展开契机 从产业周期的角度剖析,在全球范畴内看,叉车产品和叉车产业邑处于熟 期,但新生市场如亚洲(摒除日本外面)、匪洲的叉车产品和叉车产业仍处于展开期。 跟遂新生市场国度经济的展开,世界叉车工业逐步出产即兴出产向亚洲及世界其他新生 1-2-1-53 市场国度转变的趋势。根据世界工业车辆统计协会的统计,2015 年全世界共实 即兴叉车销特价而沽 106.42 万台,比较 2014 年下投降了 0.40%;就中,亚洲市场 2015 年的 销量到臻 40.96 万台,比较 2014 年下投降了 6.39%,占全世界叉车销量的 38.49%, 位列世界各洲第壹;中国市场 2015 年的销量为 23.70 万台,比较 2014 年下投降了 11.88%,占全世界叉车销量的 22.27%,持续位列世界第壹父亲叉车销特价而沽市场。虽 然 2015 年全球叉车销量微拥有下滑,但亚洲等新生市场仍为全球最父亲的叉车销特价而沽 市场。遂同着世界叉车工业逐步向新生市场国度转变,将为我国叉车行业带到来良 好的展开契机(数据到来源:世界工业车辆统计协会,《国际外面工业车辆市场概微》 (2015 年))。 (2)人工本钱上升和机械顶替人工为我国叉车行业供展开触动力 年来过到来,跟遂我国经济的快快展开,人工本钱呈时时上升趋势。根据国度统 计局数据露示,近什年间全国城镇单位赋闲人员平分工钱由 2005 年的 18,200 元 增长到 2014 年的 56,339 元,年均骈合增长比值臻 10%以上。与此同时,与本行业 亲稠密相干的下流行业,如创造业、提交畅通运输业、仓储业、邮政业、发行和发行业 等行业从业人职工钱也僵持较快增长。在人工本钱逐年上升的情景下,企业为投降 低消费本钱、提高消费效力,机械顶替人工成为必定的趋势。叉车干为消费机械 募化、己触动募化的要紧结合片断,下流行业散布匹普遍,跟遂人工本钱的上升和机械替 代人工经过的加以快,将为我国叉车行业久远展开供展开触动力。 (3)叉车行业的构造性调理为电触动叉车市场带到来庞父亲展开当空 固然己 2009 岁末了尾,我国已就续 7 年位列世界第壹父亲叉车消费市场,但内 燃叉车与电触动叉车的消费构造违反衡较为严重,电触动叉车销量占比较低。2015 年 国际叉车市场电触动叉车销量占比为 31.30%,较 2014 年的 27.01%已拥有较父亲幅度 提升,低于全球电触动叉车 55%的程度,远低于欧洲地区 80%的程度。电触动叉车 鉴于具拥有垢染微少、噪声高等优点,在仓储、发行发行、食品及医药等行业具拥有巨万 父亲的市场当空;另壹方面,跟遂经济的时时展开,人们的环保观点越到来越强大,国 家节能减排铰行力度也越到来越父亲。不才游市场的增长需寻求以及国度产业政策的伸 带和顶持下,国际叉车市场的消费构造将逐步调理,电触动叉车占叉车市场的比例 将逐步提高,由此将为国际电触动叉车市场带到来具拥有庞父亲的展开当空(数据到来源: 1-2-1-54 世界工业车辆统计协会、中国工程机械工业协会工业车辆分会,《国际外面工业车 辆市场概微》(2015 年))。 综上,发行人财政情景和载利才干的不到来展开趋势良好。 (六)股利分派政策 1、报告期内,股利分派政策 公司提交纳所得税后的盈利,按下列以次分派: 1、补养偿先前年度的载余; 2、提法定公积金 10%; 3、经股东方父亲会决定,提恣意公积金; 4、补养偿载余和提公积金后所余税后盈利,依照股东方持拥局部所有者权益分派。 公司法定公积金累计额到臻公司报户口本钱 50%以上的,却以不又提。股东方 父亲会违反前款规则,在公司补养偿载余和提法定公积金之前向股东方分派盈利的, 股东方必须将违反规则分派的盈利退回公司。 公司的公积金用于补养偿公司的载余、扩展公司消费经纪容许转为添加以公司资 本。条是,本钱公积金将不用于补养偿公司的载余。法定公积金转为本钱时,所剩 存放的该项公积金将不微少于转增前公司报户口本钱的 25%。 2、报告期内股利分派情景 根据 2013 年 3 月 28 日公司 2012 年度股东方父亲会决定,以 2012 年 12 月 31 日公司股本 27,461 万股为基数,向所拥有股东方每股派息 0.25 元(含税),共计派发 即兴金花红 6,865.25 万元(含税)。 根据 2013 年 10 月 15 日公司 2013 年第叁次临时股东方父亲会决定,以 2012 年 12 月 31 日尽股本 27,461 万股为基数,以本钱公积金按同比例向所拥有股东方每 10 股转增 7 股,共计转增股本 19,222.70 万股。转增后公司报户口本钱添加以到 46,683.70 万元。 根据 2014 年 5 月 15 日公司 2013 年度股东方父亲会决定,以 2013 年 12 月 31 1-2-1-55 日公司股本 46,683.70 万股为基数,向所拥有股东方每股派息 0.3 元(含税),共计派 发皓金花红 14,005.11 万元(含税)。 根据 2015 年 3 月 13 日公司 2014 年度股东方父亲会决定,以 2014 年 12 月 31 日公司股本 46,683.70 万股为基数,向所拥有股东方每股派息 0.3 元(含税),共计派 发皓金花红 14,005.11 万元(含税)。 根据 2015 年 6 月 30 日公司 2015 年第二次临时股东方父亲会决定,以 2014 年 12 月 31 日尽股本 46,683.70 万股为基数,以本钱公积金按同比例向所拥有股东方每 10 股转增 1.4 股,共计转增股本 6,535.718 万股。转增后公司报户口本钱添加以到 53,219.418 万元。 根据 2016 年 3 月 9 日公司 2015 年年度股东方父亲会决定,以 2015 年 12 月 31 日公司股本 53,219.42 万股为基数,向所拥有股东方每股派息 0.3 元(含税),共计派 发皓金花红 15,965.83 万元(含税)。 (七)控股儿分店情景 截到报告期末了,杭叉集儿子团弄共拥有 65 家儿分店,就中消费效力动型儿分店 12 家、 销特价而沽型儿分店 52 家,投资型儿分店 1 家;参股公司 5 家。 1、发行人控股儿分店、参股公司的信皓情景 消费效力动型儿分店 前言 报户口本钱/ 持股比 公司名称 成即时间 主营事情 号 实收本钱 例(%) 创造:叉车构造件;效力动:机械检修,叉车维 1 杭叉钣焊 1998.11.28 4,000 万元 71.37 修 创造:门架、叉车及部件;加以工:钣金、液压 2 杭叉门架 2002.11.29 5,040 万元 65.00 器、五金 叉车、电触动车辆(不含国度专项审批项目)、 运搬机械、宗重机械主机及配件的创造、销特价而沽 3 珍鸡杭叉 2003.01.24 2,004 万元 69.86 (凭产品合格证创造)、叉车补养葺、宗重运输 机械装置 4 杭叉电器 2004.03.23 450 万元 加以工:叉车仪表盒、叉车电器配件 51.00 5 杭叉机械 2004.03.24 450 万元 加以工:叉车机械 51.00 容许经纪项目:消费加以工:叉车属具、工业车 6 康力属具 2004.06.03 840 万元 辆、特种叉车及匪标注设备。普畅通经纪项目:服 74.81 政:叉车属具、工业车辆、特种叉车及匪标注设 1-2-1-56 备的技术开辟、技术咨询、技术效力动、效实转 让;发行、发行:普畅通机械及配件 消费加以工:变快箱、驱触动桥、转向桥。普畅通经 7 杭叉桥箱 2005.12.05 3,000 万元 营项目:发行、发行:变快箱、驱触动桥、转向 62.33 桥 开辟、创造:电触动叉车、伸收缩臂叉车、越野叉 车、牵伸车、宗伸平台空间干业车及其洞配件 (消费场儿子另设分顶机构);己产产品的销特价而沽 50.00 8 杭州曼尼畅通 2006.03.03 360 万美元 及其特价而沽后效力动;上述产品相干设备和洞部件的 [注] 发行、进出口产;行佣代劳动(处理品摒除外面)及其相 关配套效力动 消费、销特价而沽:叉车配套铸件;普畅通经纪项目: 9 杭叉浇铸 2007.09.26 4,500 万元 77.78 机械设备出赁 普畅通经纪项目:发行、发行:机电产品、机械 配件、五金提交电、金属材料、修盖材料、汽车 10 杭叉物质 2010.06.23 3,000 万元 配件;效力动:机电产品及机械产品的信息咨询、 100.00 技术效力动、机械设备出赁、商品进出口产;其他 无需报经审批的壹符合法项目 消费、销特价而沽、维养护:叉车驾驭室、工程车辆驾 11 杭叉驾驭室 2012.12.20 520 万元 51.92 驶室、车辆驾驭室直属设备 叉车及其它工程机械的检修、装置、出赁、销 12 杭叉出赁 2013.05.21 5,000 万元 特价而沽;叉车检修技术咨询、技术效力动,仓储物流动 51.00 技术咨询、技术效力动 销特价而沽型儿分店 1 上海杭叉 2005.08.23 1,300 万元 叉车及配件销特价而沽 53.08 2 杭叉进出口产 2005.09.20 900 万元 叉车及配件销特价而沽,经纪进出口产事情 50.89 3 太原杭叉 2006.03.13 200 万元 51.00 4 无锡杭叉 2006.05.31 600 万元 52.83 5 苏州杭叉 2006.06.02 250 万元 54.00 6 武汉杭叉 2006.06.06 150 万元 52.00 7 南畅通杭叉 2006.06.12 250 万元 50.20 8 昆地脊杭叉 2006.06.13 320 万元 63.28 9 台州杭叉 2006.07.26 400 万元 51.25 10 石家村儿子杭叉 2006.07.31 500 万元 51.00 11 徐州杭叉 2006.08.08 380 万元 叉车及配件销特价而沽 50.79 12 南昌杭叉 2006.08.08 400 万元 50.50 13 北边京杭叉 2006.08.17 400 万元 51.00 14 天津杭叉 2006.08.23 200 万元 51.50 15 长沙杭叉 2006.08.17 380 万元 50.50 16 盐城杭叉 2006.10.23 400 万元 53.00 17 甘肃杭叉 2006.12.29 260 万元 51.54 18 福建杭叉 2007.07.05 500 万元 77.00 19 泰兴杭叉 2007.08.14 300 万元 51.00 1-2-1-57 20 烟台杭叉 2007.08.16 200 万元 51.00 21 济南杭叉 2007.08.21 850 万元 57.81 22 青岛杭叉 2007.08.21 350 万元 63.09 23 长春天杭叉 2007.08.31 200 万元 51.00 24 南宁杭叉 2007.09.03 240 万元 50.83 25 云南杭叉 2007.09.03 230 万元 51.30 26 重庆杭叉 2007.09.12 260 万元 51.15 27 贵阳杭叉 2007.09.19 150 万元 51.00 28 唐地脊杭叉 2007.09.27 216 万元 51.00 29 沈阳杭叉 2007.09.29 380 万元 51.00 30 襄阳杭叉 2007.10.24 150 万元 50.67 31 东方莞杭叉 2008.01.28 320 万元 50.31 32 河南浙杭 2010.08.24 600 万元 50.50 33 黑龙江杭叉 2011.08.01 170 万元 58.82 34 正西服置杭叉 2011.09.15 300 万元 52.50 35 广州浙杭 2011.10.17 900 万元 51.00 36 深圳杭叉 2011.10.19 280 万元 51.07 37 佛地脊杭叉 2011.10.20 550 万元 50.91 38 惠州杭叉 2011.10.26 160 万元 51.00 39 内蒙古杭叉 2011.11.23 300 万元 86.66 40 中地脊杭叉 2011.11.29 350 万元 51.00 41 荆州杭叉 2011.12.05 100 万元 55.00 42 湛江杭叉 2011.12.06 130 万元 50.77 43 日照杭叉 2011.12.13 200 万元 51.00 44 清远杭叉 2011.12.15 130 万元 50.77 45 宁夏季杭叉 2012.03.26 100 万元 51.00 46 包云港杭叉 2012.04.01 150 万元 53.33 47 张家港杭叉 2012.04.12 150 万元 53.33 48 义乌杭叉 2012.05.22 250 万元 52.00 49 南京物流动 2012.09.28 400 万元 51.50 50 装置徽杭叉 2013.05.03 200 万元 51.00 51 父亲包杭叉 2015.11.03 200 万元 66.67 52 欧洲杭叉 2015.07 50 万欧元 64.00 投资性公司 1 小行星投资 2016.6.23 1,000 万元 投资办 100.00 参股公司 1 华昌液压 1978.05.10 3,600 万元 液压油缸的研发、消费和销特价而沽 34.00 60,000 万日 2 冈村传触动 2013.05.27 变快箱的研发、消费和销特价而沽 25.00 元 3 中传变快箱 2014.01.22 2,500 万元 变快箱的研发、消费和销特价而沽 20.20 从事出口产、销特价而沽、维养护养设备、发行、发行、 4 杭叉正西北边亚 2016.1.21 330 万泰铢 48.00 出产租不清雅光车、牵伸车、搬运车、托盘搬运车、 1-2-1-58 集儿子装箱正面吊宗运机、叉车,带拥有相干的设备 洞部件。 智能物流动体系的研发、咨询、销特价而沽、装置及技 术效力动;产品数据办体系、企业资源办系 5 汉和智能 2016.6.6 500 万元 统、企业仓库栈办体系、企业消费经过实行系 40.00 统、电儿子商政体系的绵软件研发、销特价而沽、技术服 政、技术咨询和技术让 注:发行人和 MANITOU BF 各持拥有杭州曼尼畅通 50%股权,发行人因在董事会占微少半席位,故将其归入合 并报表。 2、儿分店的根本财政数据 儿分店近日到壹头要财政数据如次: 单位:万元 2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月 2015 年 12 月 31 日/2015 年 前言号 公司名称 尽资产 净资产 净盈利 尽资产 净资产 净盈利 消费效力动型儿分店 1 杭叉钣焊 16,287.32 6,524.06 658.83 16,964.90 6,665.22 1,160.46 2 杭叉门架 31,119.06 11,151.21 1,155.45 30,364.19 11,003.76 2,124.31 3 珍鸡杭叉 4,203.04 2,598.71 2.80 3,911.44 2,595.91 48.12 4 杭叉电器 2,725.31 687.07 197.23 3,085.13 1,029.84 211.08 5 杭叉机械 1,335.20 812.40 103.09 1,139.64 799.3 161.66 6 康力属具 3,927.79 1,943.07 180.43 3,941.22 1,930.64 326.97 7 杭叉桥箱 13,440.60 5,854.07 526.28 12,557.63 5,927.79 913.07 8 杭州曼尼畅通 2,645.12 1,973.86 -104.39 2,997.31 2,078.25 -357.54 9 杭叉浇铸 10,316.36 4,547.86 16.28 8,999.27 4,756.58 882.36 10 杭叉物质 4,932.81 4,568.57 257.62 4,741.97 4,310.95 229 11 杭叉驾驭室 1,493.00 638.13 82.18 1,183.75 555.96 102.5 12 杭叉出赁 4,002.91 2,839.78 114.97 1,137.84 1,104.81 28.1 销特价而沽型儿分店 1 上海杭叉 3,200.24 2,266.45 79.96 3,663.02 2,576.49 98.79 2 杭叉进出口产 33,436.75 3,091.65 297.99 26,429.34 3,063.66 711.65 3 太原杭叉 771.08 133.29 -84.79 643.23 218.08 -50.16 4 无锡杭叉 1,189.88 1,022.72 119.01 1,255.47 1,083.71 214.23 5 苏州杭叉 498.26 427.47 58.42 494.61 456.55 65.03 6 武汉杭叉 633.10 428.39 24.35 533.28 471.54 96.67 7 南畅通杭叉 437.89 381.42 49.53 431.59 381.89 45.2 1-2-1-59 8 昆地脊杭叉 495.97 462.57 55.65 529.47 502.92 86.44 9 台州杭叉 693.23 599.66 90.24 696.18 629.42 145.69 10 石家村儿子杭叉 1,347.11 996.55 140.36 1,259.61 1,006.19 235.76 11 徐州杭叉 805.17 550.43 27.31 465.37 255.32 57.34 12 南昌杭叉 962.72 818.11 145.20 917.74 812.92 136.01 13 北边京杭叉 2,686.76 579.49 58.37 1,909.90 581.12 61.17 14 天津浙杭 637.21 264.96 12.46 688.97 292.5 41.03 15 长沙杭叉 840.05 534.45 38.60 721.9 628.85 141.74 16 盐城杭叉 696.90 540.79 26.04 807.53 634.76 111.97 17 甘肃杭叉 1,102.72 351.00 11.81 861.01 430.19 92.2 18 福建杭叉 633.32 615.68 20.45 742.99 695.23 111.39 19 泰兴杭叉 452.79 405.17 48.16 439.9 402.01 74.41 20 烟台杭叉 903.87 273.38 25.18 862.03 288.2 29.41 21 济南杭叉 1,940.57 1,194.65 128.76 1,813.72 1,320.89 175.25 22 青岛杭叉 519.78 482.28 56.05 600.19 513.73 63.03 23 长春天杭叉 411.45 198.30 -21.00 291.38 219.29 17.37 24 南宁杭叉 1,468.19 464.74 64.78 1,159.25 459.96 83.89 25 云南杭叉 798.80 336.81 39.12 465.29 320.69 32.55 26 重庆杭叉 2,292.14 299.81 -27.13 1,696.69 404.94 49.5 27 贵阳杭叉 614.07 217.20 9.65 427.72 237.55 41.18 28 唐地脊杭叉 673.00 320.78 54.84 535.56 309.14 47.61 29 沈阳杭叉 1,232.21 475.86 16.16 1,103.47 573.7 120.82 30 襄阳杭叉 646.28 207.70 10.86 439.14 241.84 27.63 31 东方莞杭叉 622.78 523.39 93.36 527.47 380.44 69.66 32 河南浙杭 1,205.57 1,050.29 188.86 1,095.00 1,041.43 248.3 33 黑龙江杭叉 988.96 189.29 14.46 748.93 200.33 18.43 34 正西服置杭叉 1,058.31 330.74 -3.45 592.05 334.2 -2.25 35 广州浙杭 5,427.95 1,528.01 268.16 4,578.13 1,206.85 462.58 36 深圳杭叉 1,229.53 458.09 97.62 591.17 486.47 147.73 37 佛地脊杭叉 1,398.38 894.01 130.00 922.67 628.01 117.25 38 惠州杭叉 573.52 193.33 26.14 452.52 175.19 15.67 39 内蒙古杭叉 485.61 290.86 -25.12 364.17 345.98 11.32 40 中地脊杭叉 665.57 549.75 102.19 402.06 345.56 96.63 1-2-1-60 41 荆州杭叉 212.61 146.35 35.85 148.2 135.5 24.06 42 湛江杭叉 415.20 159.91 20.40 307.01 178.51 22.19 43 日照杭叉 709.42 582.96 142.41 596.93 530.55 85.76 44 清远杭叉 375.98 183.38 36.92 280.98 191.96 44.66 45 宁夏季杭叉 581.81 155.84 31.80 505.16 164.03 26.1 46 包云港杭叉 358.89 167.18 8.39 265.25 203.8 33.82 47 张家港浙杭 330.22 179.17 5.64 272.44 233.53 32.27 48 义乌杭叉 331.83 309.02 12.63 364.34 346.39 33.42 49 南京物流动 1,779.51 558.80 54.51 1,185.27 624.29 183.62 50 装置徽杭叉 497.76 243.25 25.46 344.19 247.78 24.42 51 父亲包浙杭 251.21 130.51 -18.46 154.57 148.97 -1.03 52 欧洲杭叉 1,179.60 274.55 -146.06 543.67 344.26 -10.5 投资办型儿分店 53 小行星投资 — — — — — — 参股公司 1 华昌液压 13,809.66 11,040.35 884.71 14,215.00 11,055.64 1,408.43 2 冈村传触动 6,597.11 2,087.21 -195.95 6,417.49 2,283.16 -214.92 3 中传变快箱 25,543.43 2,233.77 -460.33 26,523.33 2,944.10 355.27 4 杭叉正西北边亚 97.29 96.52 -53.48 — — — 5 汉和智能 — — — — — — 注:以上财政数据曾经天健事政所审计 1-2-1-61 第四节 募集儿子资产运用 壹、本次发行募集儿子资产运用概微及其根据 公司2014年第二次临时股东方父亲会审议经度过了《关于公司央寻求初次地下发行股 票募集儿子资产投资项目实施方案及其却行性报告的议案》,还愿募集儿子资产扣摒除发行 费后整顿个用于公司主营事情相干的项目。 本次发行募集儿子资产将按轻重缓急以次以次投资于下述与公司主营事情相干 的项目,各项目的投资结合及得到拥关于机关批骈情景如次表所示: 项目尽投资 募集儿子资产投 前言号 项目名称 项目备案文号 环评把关文号 (万元) 资额(万元) 年产 5 万台电动工业车辆整顿 临发改备 临环审 1 88,200 88,200 机及车架项目 【2015】48 号 【2014】144 号 临发改青备 临环审 2 年产 200 台集儿子装箱叉车项目 6,860 6,860 【2016】10 号 【2014】138 号 年产 800 台智能工业车辆研 临发改青备 临环审 3 3,530 3,530 发创造项目 【2016】11 号 【2014】136 号 基于物联网和云计算的集儿子 临发改备 临环审 4 4,870 4,870 团弄管控壹体募化平台项目 【2014】037 号 【2014】121 号 本次发行募集儿子资产到位前,若本公司已使用己拥有资产和银行存贷款对上述片断 项目终止了先期参加,则募集儿子资产到位后用于项目剩投资及置换已顶付款。 若本次发行还愿募集儿子资产低于投资产额,公司将经度过己筹处理。 截止 2016 年 6 月 30 日,募集儿子资产投资项目已算计顶出产 8,115.88 万元,同时 “年产 5 万台电动工业车辆洞件及车架项目”所需土地已顶付 6,924.45 万元土地 相干款,并得到土地运用权证。 二、募集儿子资产投资项眼前景剖析 与兴旺国度比较,我国的电触动叉车还拥有什分广大为怀广的运用市场。当前,我国虽 位列世界第壹父亲叉车消费国与消费国,但国际叉车市场电触动叉车的销特价而沽构造较为 1-2-1-62 违反衡,2013 年国际叉车市场电触动叉车销特价而沽占整顿个叉车销特价而沽的 23.21%,低于全球 电触动叉车 55%的程度,远低于欧洲地区 75%的程度。固然国际叉车市场电触动叉 车销特价而沽构造违反衡,但电触动叉车的销量增长较快。根据中国工程机械工业协会工业 车辆分会的统计,近五年我国叉车市场电触动叉车销量由 2009 年的 2.19 万台上升 到 2013 年的 5.66 万台,年骈合增长比值臻 20%以上。跟遂我国匪路途车辆排放标注 准的提高,以及国际电触动叉车技术的时时展开,我国叉车市场电触动叉车销量拥有望 父亲幅提升。 电触动叉车干为叉车行业不到来的展开趋势,市场需寻求旺盛。根据中国中国工程 机械工业协会工业车辆分会预测,到 2015 年,我国叉车销量将臻 40 万台摆弄。 固然当前我国电触动叉车销特价而沽占比较低,但跟遂行业的临时展开,我国电触动叉车销 特价而沽必然与国际叉车市场接轨,电触动叉车的销特价而沽占比将逐步提高,电触动叉车市场容 量庞父亲。 1-2-1-63 第五节 风险要斋和其他要紧事项 摒除关怀本招股意图书摘要“第壹节 严重事项提示”之“叁、本公司特佩提 睡醒投资者剩意“风险要斋”中的下列风险”外面,还请投资者关怀下列风险: 壹、股东方即期报还被摊薄的风险 截到报告期末了,归属于母亲公司股东方的净资产为199,342.40万元。报告期内, 公司扣摒除什分日性损更加后加以权平分净资产进款比值区别为22.46%、24.20%、 19.00%、11.11%。本次发行后,公司净资产将清楚增长。鉴于募集儿子资产投资项目 尚拥有壹定的确立周期,在确立期及投产初期募集儿子资产投资项目对公司的经纪业绩 贡献较小,故此本次发行后,公司短期内净资产进款比值、每股进款估计将出产即兴壹 定幅度的下投降,股东方即期报还存放在被摊薄的风险。 二、募集儿子资产风险 (壹)募集儿子资产投资项目实施的风险 本公司此次募集儿子资产将投资于“年产 5 万台电动工业车辆洞件及车架项目”、 “年产 200 台集儿子装箱叉车项目”、“年产 800 台智能工业车辆研发创造项目”以及 “基于物联网和云计算的集儿子团弄管控壹体募化平台项目”,上述项目方案投资尽和为 103,460 万元。此次募集儿子资产投资项目是公司经度过充分市场调研后提出产的,公司 在研发、技术、消费、营销、人员等方面已做好充分预备。在募集儿子资产投资项目 实施的经过中,公司能因工程进度、工程品质、投本钱钱等要斋突发变募化,从 而影响上述项目的进度装置排和实施效实。 (二)募集儿子资产投资项目的市场开辟风险 本次募集儿子资产投资项目完整顿臻产后,公司每年电动工业车辆产能将臻 5 万 台、集儿子装箱叉车产能为 200 台、智能工业车辆产能为 800 台。上述项目投产后, 鉴于微不清雅经济情势的变募化、市场容量的变募化、竞赛对方的展开、产品标价的变募化 等要斋,公司能否顺顺手开辟市场并消募化公司扩张产能,将直接影响募集儿子资产投资 项目的效更加和公司所拥局部经纪业绩。 1-2-1-64 (叁)募集儿子资产投资项目新增折陈旧父亲幅添加以的风险 本次募集儿子资产投资项目投产后,公司永恒资产规模将进壹步扩展,每年新增 永恒资产折陈旧额一共条约为 5,772.00 万元。假设项目臻产后无法完成预期销特价而沽,则 将对公司载利才干产生不顺溜影响。 叁、技术被模拟或知产权维养护的风险 本公司临时竭力于叉车等工业车辆及其关键洞部件的切磋开辟和技术花样翻新。 公司干为高新技术企业、浙江节设备创造业重心培育企业、落士后科研工干站试 点单位,拥拥有国度认定企业技术中心和国度认却试验室。截到报告期末了,公司及 儿分店在境内已得到发皓专利 23 项,使用时新专利 153 项,并得到在欧洲专利 局报户口的发皓专利 1 项,掌管和参加以宗草了 34 项国度及行业规范。报告期内, 公司担负多项节级及国度级技术花样翻新项目,公司产品累次荣获全国机械工业迷信 技术奖品和节级迷信技术奖品。 当前,国际叉车创造行业竞赛较为凶烈,壹般叉车厂商模拟、侵犯知产权 的情景屡拥有突发,给我国叉车行业的己主花样翻新带到来了不顺溜影响。假设公司产品或 技术被国际外面同性模拟,将存放在使本公司产品和技术违反掉落优势的风险。 四、市场竞赛风险 进入本世纪以后到,我国叉车行业步入快快展开期,根据中国工程机械工业协 会工业车辆分会的统计,近什年间我国企业叉车尽销量由 2006 年的 11.16 万台 增到 2015 年的 32.76 万台,行业规模迅快扩张。据不完整顿统计,当前国际从事 叉车消费的厂商多臻 120 余家。同时受年来过到来国际叉车市场蓬勃展开的影响,吸 伸了国际行业巨万头和国际拥有主力的工程机械企业、汽车企业等的纷万端参加以,使得 国际叉车市场竞赛逐日逐月凶烈。 假设公司不能充分使用已积聚的本身优势,诱惹有益机提升资产主力、优 募化产品构造,经度过向高附加以值产品(如电触动叉车、集儿子装箱叉车、智能工业车辆等 产品)破开格提升,并快快完成高附加以值产品的产业募化和规模募化,以得到技术花样翻新效更加, 则公司能面对越到来越父亲的市场竞赛风险。 1-2-1-65 五、中心人员流动违反或缺乏的风险 公司的中心竞赛力首要到来源之壹为公司所拥拥局部首要办人员、中心技术人 员。当前公司对上述中心人员采取了以下鼓励合同束机制:其壹,公司吸取首要 办人员、中心技术人员成为公司股东方,分享公司业绩增长的效实,有益于进壹 步激宗其客不清雅能触动性,备范上述中心人员流动违反;其二,公司将曾经成型的技术、 产品终止专利央寻求,经度过法度顺手眼保障公司中心技术的装置然;其叁,公司与中心 技术人员已签名《公司职工守口如瓶协议书》,备止公司中心信息泄稠密;其四,公司 注重人才的培育和吸纳,注重营造职工归属感,时时储藏和壮父亲公司的人才成员。 跟遂市场竞赛的时时加以剧,行业对专业人才的需寻求日更加增添,公司面对不到来 中心人员流动违反的风险。余外面,跟遂募集儿子资产投资项目的实施,公司资产和经纪规 模将迅快扩张,必定扩展对首要办人员与中心技术人员的需寻求,公司也将面对 人才缺乏的风险。 六、首要税收优惠和财政补养助政策变募化风险 (壹)高新技术企业所得税税比值优惠政策 根据浙江节迷信技术厅、浙江节财政厅、浙江节国度税政局、浙江节中税 政局《关于杭州新源电儿子切磋所等 1125 家企业经度过高新技术企业骈审的畅通牒》浙 科发高〔2011〕263 号),杭叉集儿子团弄 2013 年的企业所得税减按 15%的税比值计完。 根据迷信技术部炬和高技术产业开辟中心出产具的《关于浙江节 2014 年第 壹批高新技术企业备案的骈函》(国科火字〔2015〕29 号),杭叉集儿子团弄已得到编号 为 GR201433000385《高新技术企业证明》,阅世拥有效期叁年,企业所得税优惠期 为 2014 年到 2016 年。 报告期内,公司因高新技术企业产生的企业所得税税比值优惠减避免金额占当期 公司侵犯报表净盈利比例区别为 6.00%、7.92%、7.41%、9.01%。 公司高新技术企业阅世到 2016 年限期服满,假设根据《高新技术企业认定 办方法》(国科上火[2016]32 号)公司不又适宜高新技术企业认定环境,公司 将无法持续享用拥关于税收减避免优惠政策,则公司的经纪业绩将受到不顺溜影响。 1-2-1-66 (二)正西部父亲开辟税收优惠政策 根据财政部、国度税政尽局、海关尽署《关于深募化实施正西部父亲开辟战微拥关于 税收政策效实的畅通牒》(财税〔2011〕58 号)文件及外面边税政机关认定,2013 年 -2014 年,儿分店重庆杭叉及珍鸡杭叉依照正西部父亲开辟企业所得税优惠政策的相 关规则,企业所得税减按 15%的税比值计完。2015 年、2016 年上半年,儿分店珍 鸡杭叉依照正西部父亲开辟企业所得税优惠政策的相干规则,企业所得税减按 15%的 税比值计完。 (叁)出口产退税政策变募化风险 报告期内,公司出口产事情规模条约占主营事情顶出产的 20%。根据出口产商品实行 “避免、顶、退”等相干政策,报告期内,公司首要产品叉车整顿车出口产退税比值为 17%, 电触动牵伸车及首要配件出口产退税比值为 15%。若不到来内阁下调相干产品出口产退税 比值,将对公司经纪业绩结合壹定的不顺溜影响。 (四)首要税收优有利内阁补养助对公司业绩的影响 报告期内,首要税收优惠和内阁补养助对公司经纪效实的影响如次: 单位:万元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 1、内阁补养助 312.14 1,833.60 2,277.19 1,001.39 2、内阁补养助相应的企业所得税 78.03 458.40 569.30 250.35 3、高新技术企业所得税税比值优惠减 2,267.02 2,944.41 3,446.89 2,006.87 避免金额 4、正西部父亲开辟税收优惠金额 0.84 12.85 28.32 24.54 5、所得税税收优惠和内阁补养助添加以 2,501.96 4,332.46 5,183.10 2,782.45 的净盈利(5=1-2+3+4) 6、侵犯报表净盈利 25,170.60 39,731.24 43,508.37 33,433.77 7、税收优惠和内阁补养助添加以的纯利 9.94 10.90 11.91 8.32 润占报表净盈利的比例(%)(7=5/6) 8、扣摒除税收优惠和内阁补养助要斋后 22,668.64 35,398.78 38,325.27 30,651.32 的净盈利(8=6-5) 从上表却看出产,报告期内的税收优惠和内阁补养助对公司净盈利影响较小。 1-2-1-67 假设国度相干法度法规突发变募化,或其他缘由招致公司不又适宜相干的认定 或鼓励环境,则公司的经纪业绩将受到不顺溜影响。 七、汇比值摆荡的风险 报告期内,公司外面销顶出产占主营事情顶出产的 20%摆弄;同时公司材料中发宗 机、电控元件等首要从日本和美国等国出口产。公司出口产产品和出口产材料的首要结 算钱币为美元、欧元和日元,故此人民币对美元、欧元和日元的汇比值摆荡对公司 的财政情景产生壹定影响。 报告期内,公司汇兑损违反区别为 586.38 万元、-984.11 万元、-1,336.02 万元、 -297.05 万元,对公司财政情景和经纪业绩影响较小,若不到来汇比值摆荡幅度持续 加以父亲,将对公司载利情景带到来壹定不顺溜影响。 八、外面销产品贸善摩擦的风险 报告期内,公司产品外面销顶出产占主营事情顶出产的 20%摆弄,公司产品首要出产 口到巴正西、美国、法国、俄罗斯、正西北边亚等国度和地区。受全球经济骈苏舒缓影 响,国际贸善维养护主义拥有仰首趋势,为维养护本国产品的市场份额,很多国度故此 能会采取对外面贸善紧收缩的战微,带拥有采取各种技术规范、绿色壁垒、外面汇把持 等顺手眼实施贸善维养护,阻挡公司产品贸善的己在募化。故此,全球范畴的贸善维养护 及准入壁垒将会给公司产品出口产带到来不决定性。 九、经纪场合出赁的风险 截到报告期末了,发行人销特价而沽儿分店在全国首要节市出赁 59 处物业以用于发 行人销特价而沽儿分店办公运用,就中 35 处物业出产租方已向发行人儿分店供了该等 出赁物业的房屋所拥有权证或其他产权证皓文件;剩 24 处物业中拥有 17 处物业的 出产租方已向发行人儿分店出产具了允诺言函,确认其拥有权出产租物业,其他 7 处物业的 出产租方尚不向发行人儿分店供该等出赁物业的房屋所拥有权证或其他产权证皓 文件,亦不出产具允诺言函。鉴于前述 24 处不能供合法拥有效产权证明的物业,存放 在被第叁方主意拥有效出赁或被拥有权机关认定出赁拥有效的风险,短期内将影响公司 正日经纪,对经纪业绩形成壹定不顺溜影响。 1-2-1-68 什、其他要紧事项 (壹)严重合同 截到报告期末了,发行人正实行的要紧原材料铰销合同共计 5 份;发行人正 在实行的要紧销特价而沽合同共计 5 份;正实行的严重破土合同 2 份;正实行的标注 的 2,000 万元以上的担保合同共计 4 份;正实行的技术合干协议 3 份;摒除为合 并范畴内儿分店供担保外面,无其他对外面担保情景。 (二)严重诉讼或仲裁剪事项 截到当前,不突发对公司的财政情景、经纪效实、名音、事情活触动、不到来前 景等能产生较父亲影响的诉讼或仲裁剪事项;也不突发公司的控股股东方或还愿把持 人、控股儿分店以及公司董事、监事、初级办人员和中心技术人员干为壹方当 事人的严重诉讼或仲裁剪事项。 截到当前,公司董事、监事、初级办人员和中心技术人员没拥有拥有触及刑事诉 讼的情景。 1-2-1-69 第六节 本次发行各方当事人和发行时间装置排 壹、本次发行各方当事人 各方当事人 名称 寓所 联绕电话 传真 接办人 杭 叉 集儿子 团弄 股 份 拥有 浙江临装置经济开辟区 发行人 0571-88131277 0571-88926998 王阜正西 限公司 东方环路 88 号 保举人(主接 国 信 证 券 股 份 拥有 深圳市红岭中路 1012 任绍忠 0571-85316112 0571-85316108 销商) 限公司 号国信证券父亲厦 汪怡 国浩律师(杭州) 杭州市杨公堤 15 号 徐旭青 律师事政所 0571-85775888 0571-85775643 事政所 国浩律师楼 何晶晶 杭州市正西溪路 128 号 天键会计师师事政 徐晋波 会计师师事政所 新湖商政父亲厦 4-10 0571-88216804 0571-88216889 所拥有限公司 丹逸宁 层 杭州市教养工路 18 号 坤元资产评价拥有 资产评价机构 EAC 企业国际 C 区 11 0571-88216967 0571-87178826 俞华开 限公司 层 中国证券吊销结 上海市浦东方新区陆家 股票吊销机构 算拥有限责公司 嘴东方路 166 号中国保 021-58708888 021-58899400 上海分公司 险父亲厦 36 楼 拟上市证券提交 上海市浦正西北边路 528 上海证券买进卖所 021-68808888 021-68804868 善所 号证券父亲厦 二、发行时间装置排 询价铰介时间: 2016 年 12 月 7 日到 2016 年 12 月 8 日 官价公报见报日期: 2016 年 12 月 13 日 申购日期和完款日期: 2016 年 12 月 14 日和 2016 年 12 月 16 日 本次发行完一齐后将尽快央寻求在上海证券买进卖 估计股票上市日期: 所挂牌买进卖 1-2-1-70 第七节 备查文件 本次股票发行时间,投资者却在公司或保举人(主接销商)办公地址查阅招 股意图书全文及备查文件,查阅时间为每个工干日上半天 9:00-11:30 和下半晌 13: 30-16:30。 投资者也却在上海证券买进卖所网站 http://www.sse.com.cn 查阅招股意图书 全文以及发行保举书、审计报告和财政报表全文、法度意见书以及律师工干报告 等备查文件。 1-2-1-71

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